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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 890.00 | 836.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 652.00 | 2 178.00 | 5 474.00 | 7 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 377.00 | 3 067.00 | 36 310.00 | 39 377.00 |
BT Marchandises | 932 131.00 | | 932 131.00 | 932 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 466.00 | 1 780.00 | 16 686.00 | 18 466.00 |
BZ Autres créances | 199 099.00 | | 199 099.00 | 199 099.00 |
CF Disponibilités | 400 220.00 | | 400 220.00 | 400 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 063.00 | 1 780.00 | 1 552 283.00 | 1 554 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 441.00 | 4 847.00 | 1 588 594.00 | 1 593 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 156.00 | 30 297.00 | | 115 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 655.00 | 84 859.00 | | 86 655.00 |
DL TOTAL (I) | 210 611.00 | 123 956.00 | | 210 611.00 |
DP Provisions pour risques | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 993.00 | 752 000.00 | | 851 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 384.00 | 273 962.00 | | 354 384.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | 2 952.00 | | 6 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 933.00 | 1 029 311.00 | | 1 344 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 594.00 | 1 186 317.00 | | 1 588 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910.00 | 1 157.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 157.00 | | 1 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 050.00 | | | 33 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 993.00 | 851 993.00 | | 851 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 713.00 | 221 713.00 | 30 000.00 | 251 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 933.00 | 1 344 933.00 | | 1 344 933.00 |