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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 862 169.00 | | 862 169.00 | 862 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294.00 | 1 058.00 | 7 236.00 | 8 294.00 |
BZ Autres créances | 268 898.00 | | 268 898.00 | 268 898.00 |
CF Disponibilités | 185 718.00 | | 185 718.00 | 185 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 328.00 | 1 058.00 | 1 330 270.00 | 1 331 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 328.00 | 1 058.00 | 1 360 270.00 | 1 361 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 839.00 | 81 808.00 | | 162 839.00 |
DH Report à nouveau | 201 811.00 | 201 811.00 | | 201 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 477.00 | 81 031.00 | | 40 477.00 |
DL TOTAL (I) | 413 927.00 | 373 450.00 | | 413 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 6 896.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 639.00 | 921 670.00 | | 587 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 977.00 | 369 690.00 | | 317 977.00 |
EA Autres dettes | 40 631.00 | 35 929.00 | | 40 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 343.00 | 1 334 185.00 | | 946 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 270.00 | 1 715 135.00 | | 1 360 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 343.00 | 1 334 185.00 | | 946 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 639.00 | 587 639.00 | | 587 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 977.00 | 317 977.00 | | 317 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 898.00 | 268 898.00 | | 268 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 442.00 | 283 442.00 | 30 000.00 | 313 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 343.00 | 946 343.00 | | 946 343.00 |