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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 1 015 293.00 | | 1 015 293.00 | 1 015 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 833.00 | 4 659.00 | 4 174.00 | 8 833.00 |
BZ Autres créances | 318 380.00 | | 318 380.00 | 318 380.00 |
CF Disponibilités | 130 893.00 | | 130 893.00 | 130 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 502.00 | 4 659.00 | 1 507 843.00 | 1 512 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 502.00 | 4 659.00 | 1 537 843.00 | 1 542 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 811.00 | 115 156.00 | | 201 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 808.00 | 86 655.00 | | 81 808.00 |
DL TOTAL (I) | 292 419.00 | 210 611.00 | | 292 419.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 33 050.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 33 050.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896.00 | 396.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 437.00 | 851 993.00 | | 810 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 723.00 | 354 384.00 | | 375 723.00 |
EA Autres dettes | 37 367.00 | 6 391.00 | | 37 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 424.00 | 1 344 933.00 | | 1 230 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 843.00 | 1 588 594.00 | | 1 537 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 424.00 | 1 344 933.00 | | 1 230 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131 769.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 1 662.00 | 4 729.00 | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 1 662.00 | 4 729.00 | 3 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 050.00 | 5 000.00 | 23 050.00 | 33 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 050.00 | 5 000.00 | 23 050.00 | 33 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 23 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VP Divers | 318 380.00 | | | 318 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 316.00 | 366 316.00 | 30 000.00 | 396 316.00 |