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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 961 582.00 | | 961 582.00 | 961 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 603.00 | 807.00 | 14 796.00 | 15 603.00 |
BZ Autres créances | 337 938.00 | | 337 938.00 | 337 938.00 |
CF Disponibilités | 366 297.00 | | 366 297.00 | 366 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 942.00 | 807.00 | 1 685 135.00 | 1 685 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 942.00 | 807.00 | 1 715 135.00 | 1 715 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
DH Report à nouveau | 201 811.00 | 201 811.00 | | 201 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 031.00 | 81 808.00 | | 81 031.00 |
DL TOTAL (I) | 373 450.00 | 292 419.00 | | 373 450.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 670.00 | 810 437.00 | | 921 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 690.00 | 375 723.00 | | 369 690.00 |
EA Autres dettes | 35 929.00 | 37 367.00 | | 35 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 185.00 | 1 230 424.00 | | 1 334 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 135.00 | 1 537 843.00 | | 1 715 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 185.00 | 1 230 424.00 | | 1 334 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 7 500.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 7 500.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |