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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 877 095.00 | | 877 095.00 | 877 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 507.00 | 348.00 | 5 159.00 | 5 507.00 |
BZ Autres créances | 181 406.00 | | 181 406.00 | 181 406.00 |
CF Disponibilités | 590 371.00 | | 590 371.00 | 590 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 917.00 | 348.00 | 1 662 568.00 | 1 662 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 917.00 | 348.00 | 1 692 568.00 | 1 692 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 880.00 | 203 316.00 | | 258 880.00 |
DH Report à nouveau | 201 811.00 | 201 811.00 | | 201 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 914.00 | 55 563.00 | | 38 914.00 |
DL TOTAL (I) | 508 404.00 | 469 491.00 | | 508 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272.00 | 7 941.00 | | 9 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 346.00 | 1 346.00 | | 16 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 808.00 | 874 996.00 | | 765 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 552.00 | 389 988.00 | | 343 552.00 |
EA Autres dettes | 40 853.00 | 41 416.00 | | 40 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 164.00 | 1 315 686.00 | | 1 184 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 568.00 | 1 785 177.00 | | 1 692 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 164.00 | 1 315 686.00 | | 1 184 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 272.00 | 7 941.00 | | 9 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193.00 | 348.00 | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | 348.00 | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 348.00 | 193.00 | 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 193.00 | |