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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 414.00 | 362.00 | 776.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 967.00 | 16 644.00 | 13 323.00 | 29 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 784.00 | 10 747.00 | 2 036.00 | 12 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 959.00 | 27 805.00 | 87 154.00 | 114 959.00 |
BT Marchandises | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 261.00 | | 110 261.00 | 110 261.00 |
BZ Autres créances | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CF Disponibilités | 146 991.00 | | 146 991.00 | 146 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 455.00 | | 280 455.00 | 280 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 414.00 | 27 805.00 | 367 609.00 | 395 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
DH Report à nouveau | | -44 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 361.00 | 90 702.00 | | 74 361.00 |
DL TOTAL (I) | 135 964.00 | 61 603.00 | | 135 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 983.00 | 74 818.00 | | 60 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 682.00 | 27 394.00 | | 42 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 992.00 | 102 630.00 | | 49 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 767.00 | 49 787.00 | | 71 767.00 |
EA Autres dettes | 6 222.00 | 1 161.00 | | 6 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 645.00 | 255 791.00 | | 231 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 609.00 | 317 394.00 | | 367 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 013.00 | 194 934.00 | | 185 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 609.00 | | 775 609.00 | 775 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 609.00 | | 775 609.00 | 775 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 862.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 808.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 941.00 | 808.00 | | 4 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 893.00 | -808.00 | | 2 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 488.00 | 10 311.00 | | 21 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 255.00 | 683 406.00 | | 793 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 894.00 | 592 705.00 | | 718 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 361.00 | 90 702.00 | | 74 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 067.00 | 5 307.00 | | 8 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 914.00 | | 14 708.00 | 103 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439.00 | 114 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 42 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 482.00 | | 14 708.00 | 32 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 947.00 | 8 449.00 | 4.00 | 18 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 947.00 | 8 449.00 | 4.00 | 18 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 110 261.00 | | | 110 261.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 983.00 | 14 351.00 | 46 632.00 | 60 983.00 |
VI Groupe et associés | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 870.00 | 126 870.00 | | 126 870.00 |
VW T.V.A. | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 646.00 | 185 014.00 | 46 632.00 | 231 646.00 |