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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 159.00 | 1 921.00 | 3 238.00 | 5 159.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 940.00 | 48.00 | 3 892.00 | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 534.00 | 26 289.00 | 6 245.00 | 32 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 142.00 | 12 281.00 | 20 860.00 | 33 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 416.00 | 40 540.00 | 105 875.00 | 146 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 675.00 | 5 663.00 | 257 012.00 | 262 675.00 |
BZ Autres créances | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
CF Disponibilités | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 623.00 | 5 663.00 | 371 960.00 | 377 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 040.00 | 46 203.00 | 477 836.00 | 524 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 218 235.00 | 167 322.00 | | 218 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 460.00 | 50 912.00 | | 37 460.00 |
DL TOTAL (I) | 272 196.00 | 234 735.00 | | 272 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 875.00 | 31 975.00 | | 16 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 229.00 | 20 758.00 | | 14 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 611.00 | 60 548.00 | | 91 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 842.00 | 74 789.00 | | 82 842.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 5 020.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 640.00 | 194 597.00 | | 205 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 836.00 | 429 333.00 | | 477 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 640.00 | 194 597.00 | | 205 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 868.00 | | 36 570.00 | 114 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 022.00 | 146 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 022.00 | 69 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 775.00 | | 4 383.00 | 70 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 660.00 | | 31 979.00 | 42 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 207.00 | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 104.00 | 6 439.00 | 2.00 | 34 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 1 145.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 328.00 | 5 293.00 | 2.00 | 33 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 257 012.00 | 257 012.00 | | 257 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VI Groupe et associés | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 112.00 | 300 473.00 | 1 639.00 | 302 112.00 |
VW T.V.A. | 52 172.00 | 52 172.00 | | 52 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 640.00 | 205 640.00 | | 205 640.00 |