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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 941.00 | 2 653.00 | 1 288.00 | 3 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 027.00 | 27 216.00 | 1 811.00 | 29 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 629.00 | 25 138.00 | 7 491.00 | 32 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 083.00 | 55 494.00 | 80 590.00 | 136 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BN En cours de production de biens | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 246.00 | 29 935.00 | 179 311.00 | 209 246.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 331 171.00 | | 331 171.00 | 331 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 923.00 | 29 935.00 | 550 988.00 | 580 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 007.00 | 85 429.00 | 631 578.00 | 717 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 891.00 | 192 016.00 | | 125 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 002.00 | -66 125.00 | | 138 002.00 |
DL TOTAL (I) | 280 393.00 | 142 391.00 | | 280 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 826.00 | 190 578.00 | | 179 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 512.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 347.00 | 76 019.00 | | 99 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 036.00 | 88 064.00 | | 63 036.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | 14 553.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 185.00 | 369 725.00 | | 351 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 578.00 | 512 116.00 | | 631 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 866.00 | 182 918.00 | | 134 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 499.00 | | 3 871.00 | 133 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 136 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289.00 | 70 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 65 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 517.00 | | 3 871.00 | 62 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 963.00 | 7 610.00 | 1 080.00 | 48 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | 289.00 | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 188.00 | 7 610.00 | 791.00 | 48 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 209 246.00 | 179 311.00 | 29 935.00 | 209 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 826.00 | 44 960.00 | 134 866.00 | 179 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 841.00 | 184 906.00 | 29 935.00 | 214 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 185.00 | 216 319.00 | 134 866.00 | 351 185.00 |