| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 535.00 | 23 638.00 | 6 896.00 | 30 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 126.00 | 9 690.00 | 2 436.00 | 12 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 868.00 | 34 104.00 | 80 764.00 | 114 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 488.00 | 5 663.00 | 161 825.00 | 167 488.00 |
BZ Autres créances | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CF Disponibilités | 136 908.00 | | 136 908.00 | 136 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 232.00 | 5 663.00 | 348 569.00 | 354 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 101.00 | 39 767.00 | 429 334.00 | 469 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 323.00 | 119 464.00 | | 167 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 913.00 | 47 859.00 | | 50 913.00 |
DL TOTAL (I) | 234 736.00 | 183 823.00 | | 234 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 976.00 | 46 729.00 | | 31 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 758.00 | 24 911.00 | | 20 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 549.00 | 105 894.00 | | 60 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 790.00 | 98 344.00 | | 74 790.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 23 031.00 | | 5 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 598.00 | 298 909.00 | | 194 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 334.00 | 482 731.00 | | 429 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 525.00 | | 2 032.00 | 115 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 114 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 688.00 | 42 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 317.00 | | 2 032.00 | 43 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 872.00 | 3 920.00 | 2 688.00 | 32 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 096.00 | 3 920.00 | 2 688.00 | 32 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 5 263.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 5 263.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 5 263.00 | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 161 825.00 | | | 161 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 976.00 | 15 100.00 | 16 876.00 | 31 976.00 |
VI Groupe et associés | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VP Divers | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 001.00 | 217 001.00 | | 217 001.00 |
VW T.V.A. | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 598.00 | 177 722.00 | 16 876.00 | 194 598.00 |