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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 941.00 | 1 792.00 | 2 148.00 | 3 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 046.00 | 25 732.00 | 1 314.00 | 27 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 530.00 | 20 663.00 | 10 867.00 | 31 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 499.00 | 48 963.00 | 84 536.00 | 133 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 806.00 | 29 935.00 | 200 871.00 | 230 806.00 |
BZ Autres créances | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CF Disponibilités | 203 422.00 | | 203 422.00 | 203 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 515.00 | 29 935.00 | 427 580.00 | 457 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 014.00 | 78 898.00 | 512 116.00 | 591 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 016.00 | 255 696.00 | | 192 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 125.00 | -63 681.00 | | -66 125.00 |
DL TOTAL (I) | 142 391.00 | 208 516.00 | | 142 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 578.00 | 197 308.00 | | 190 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 479.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 019.00 | 30 584.00 | | 76 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 064.00 | 59 211.00 | | 88 064.00 |
EA Autres dettes | 14 553.00 | 10 918.00 | | 14 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 725.00 | 298 500.00 | | 369 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 116.00 | 507 015.00 | | 512 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 808.00 | 257 922.00 | | 186 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 166.00 | | 3 076.00 | 149 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 743.00 | 133 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 384.00 | 70 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 359.00 | 62 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 800.00 | | 3 076.00 | 73 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 230 806.00 | 230 806.00 | | 230 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 578.00 | 7 660.00 | 181 569.00 | 190 578.00 |
VP Divers | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 064.00 | 88 064.00 | | 88 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 506.00 | 249 299.00 | 207.00 | 249 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 725.00 | 186 808.00 | 181 569.00 | 369 725.00 |