| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 1 110.00 | 2 590.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 987.00 | 75 105.00 | 364 882.00 | 439 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 226.00 | 76 215.00 | 3 692 010.00 | 3 768 226.00 |
BT Marchandises | 296 657.00 | | 296 657.00 | 296 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 852.00 | | 153 852.00 | 153 852.00 |
CF Disponibilités | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 103.00 | | 584 103.00 | 584 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 329.00 | 76 215.00 | 4 276 114.00 | 4 352 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 234 542.00 | | | 234 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 315.00 | | | 247 315.00 |
DL TOTAL (I) | 921 857.00 | | | 921 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595 984.00 | | | 2 595 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 977.00 | | | 358 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 081.00 | | | 281 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
EA Autres dettes | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 257.00 | | | 3 354 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 114.00 | | | 4 276 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 912.00 | | | 1 033 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 082.00 | 281 082.00 | | 281 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
UX Autres créances clients | 61 423.00 | | | 61 423.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 595 985.00 | 275 640.00 | 1 150 460.00 | 2 595 985.00 |
VI Groupe et associés | 358 978.00 | 358 978.00 | | 358 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 464.00 | 134 464.00 | | 134 464.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 257.00 | 1 033 912.00 | 1 150 460.00 | 3 354 257.00 |