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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 255.00 | 404.00 | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 1 850.00 | 1 850.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 456.00 | 187 201.00 | 266 254.00 | 453 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 758.00 | 190 307.00 | 3 594 450.00 | 3 784 758.00 |
BT Marchandises | 325 842.00 | | 325 842.00 | 325 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
BZ Autres créances | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
CF Disponibilités | 59 199.00 | | 59 199.00 | 59 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 515.00 | | 603 515.00 | 603 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 273.00 | 190 307.00 | 4 197 966.00 | 4 388 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 683 423.00 | | | 683 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 695.00 | | | 256 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 119.00 | | | 1 380 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 862.00 | | | 2 039 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 584.00 | | | 337 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
EA Autres dettes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 847.00 | | | 2 817 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 966.00 | | | 4 197 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 618.00 | | | 1 063 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 801.00 | 340 801.00 | | 340 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
UX Autres créances clients | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
VB T. V. A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 863.00 | 285 634.00 | 1 169 690.00 | 2 039 863.00 |
VI Groupe et associés | 337 584.00 | | | 337 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 125.00 | 164 125.00 | | 164 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 847.00 | 726 035.00 | 1 169 690.00 | 2 817 847.00 |