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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 3 330.00 | 370.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 359.00 | 21 102.00 | 78 257.00 | 99 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 479.00 | 371 106.00 | 209 372.00 | 580 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 887.00 | 7 666.00 | 59 221.00 | 66 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 456.00 | 406 334.00 | 3 638 121.00 | 4 044 456.00 |
BT Marchandises | 416 013.00 | | 416 013.00 | 416 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 263.00 | | 308 263.00 | 308 263.00 |
BZ Autres créances | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 185.00 | | 265 185.00 | 265 185.00 |
CF Disponibilités | 1 011 899.00 | | 1 011 899.00 | 1 011 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 538.00 | | 2 046 538.00 | 2 046 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 994.00 | 406 334.00 | 5 684 659.00 | 6 090 994.00 |
CU Autres participations | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 636.00 | | | 1 055 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 845.00 | | | 956 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 481.00 | | | 2 452 481.00 |
DP Provisions pour risques | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 637.00 | | | 1 904 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 778.00 | | | 654 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 305.00 | | | 416 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
EA Autres dettes | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 399.00 | | | 3 210 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 659.00 | | | 5 684 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 727.00 | | | 1 512 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 230 009.00 | | 4 230 009.00 | 4 230 009.00 |
FG Production vendue services | 1 627 849.00 | | 1 627 849.00 | 1 627 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 858.00 | | 5 857 858.00 | 5 857 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 970 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 871.00 | |
GE Autres charges | | | 10 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 848.00 | | | -23 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 681.00 | | | 339 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 556.00 | | | 5 970 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 711.00 | | | 5 013 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 845.00 | | | 956 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 305.00 | 416 305.00 | | 416 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 113.00 | 119 113.00 | | 119 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
UX Autres créances clients | 308 263.00 | 308 263.00 | | 308 263.00 |
VB T. V. A. | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 637.00 | 206 966.00 | 833 659.00 | 1 904 637.00 |
VI Groupe et associés | 654 779.00 | 654 779.00 | | 654 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 328.00 | 420 328.00 | | 420 328.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 399.00 | 1 512 728.00 | 833 659.00 | 3 210 399.00 |