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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 2 189.00 | 1 510.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 844.00 | 219 102.00 | 219 741.00 | 438 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 109.00 | 7 666.00 | 58 443.00 | 66 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 213.00 | 230 618.00 | 3 555 595.00 | 3 786 213.00 |
BT Marchandises | 247 928.00 | | 247 928.00 | 247 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
BZ Autres créances | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
CF Disponibilités | 124 185.00 | | 124 185.00 | 124 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 074.00 | | 608 074.00 | 608 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 288.00 | 230 618.00 | 4 163 670.00 | 4 394 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 940 119.00 | | | 940 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 398.00 | | | 136 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 517.00 | | | 1 516 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 074.00 | | | 2 305 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 969.00 | | | 286 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
EA Autres dettes | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 153.00 | | | 2 647 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 670.00 | | | 4 163 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 617.00 | | | 533 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 541.00 | | 2 857 541.00 | 2 857 541.00 |
FG Production vendue services | 464 560.00 | | 464 560.00 | 464 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 101.00 | | 3 322 101.00 | 3 322 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 054.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 142.00 | | | -7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 874.00 | | | 3 357 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 475.00 | | | 3 221 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 398.00 | | | 136 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 970.00 | 286 970.00 | | 286 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
UX Autres créances clients | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 074.00 | 191 538.00 | 769 609.00 | 2 305 074.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 928.00 | 175 928.00 | | 175 928.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 153.00 | 533 617.00 | 769 609.00 | 2 647 153.00 |