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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 275 000.00 | | 3 275 000.00 | 3 275 000.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 1 480.00 | 2 220.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 683.00 | 131 459.00 | 316 224.00 | 447 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 572.00 | | 49 572.00 | 49 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 855.00 | 132 939.00 | 3 643 916.00 | 3 776 855.00 |
BT Marchandises | 297 969.00 | | 297 969.00 | 297 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
BZ Autres créances | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
CF Disponibilités | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 260.00 | | 605 260.00 | 605 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 116.00 | 132 939.00 | 4 249 176.00 | 4 382 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 451 857.00 | | | 451 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 566.00 | | | 231 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 423.00 | | | 1 123 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 413.00 | | | 2 320 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 934.00 | | | 357 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 347.00 | | | 349 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
EA Autres dettes | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 752.00 | | | 3 125 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 176.00 | | | 4 249 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 938.00 | | | 1 085 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 347.00 | 349 347.00 | | 349 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
UX Autres créances clients | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 320 414.00 | 280 599.00 | 1 168 020.00 | 2 320 414.00 |
VI Groupe et associés | 357 935.00 | 357 935.00 | | 357 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 603.00 | 151 603.00 | | 151 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 753.00 | 1 085 938.00 | 1 168 020.00 | 3 125 753.00 |