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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 672.00 | 4 328.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 922.00 | 24 372.00 | 52 551.00 | 76 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 922.00 | 30 044.00 | 448 878.00 | 478 922.00 |
BT Marchandises | 68 219.00 | 1 815.00 | 66 404.00 | 68 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 327.00 | | 20 327.00 | 20 327.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 058.00 | 1 815.00 | 221 243.00 | 223 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 980.00 | 31 859.00 | 670 122.00 | 701 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 695.00 | 9 968.00 | | 40 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 547.00 | 30 727.00 | | 27 547.00 |
DL TOTAL (I) | 178 242.00 | 150 695.00 | | 178 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 580.00 | 321 059.00 | | 294 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 201.00 | 79 658.00 | | 78 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 330.00 | 91 686.00 | | 81 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 769.00 | 41 186.00 | | 37 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 879.00 | 533 588.00 | | 491 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 122.00 | 684 284.00 | | 670 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 909.00 | 239 379.00 | | 224 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 256.00 | | 666.00 | 478 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 256.00 | | 666.00 | 86 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 651.00 | 12 393.00 | | 17 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 651.00 | 12 393.00 | | 17 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 165.00 | 650.00 | | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | 650.00 | | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | 650.00 | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 327.00 | | | 20 327.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 580.00 | 27 609.00 | 117 319.00 | 294 580.00 |
VI Groupe et associés | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VP Divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 926.00 | 30 926.00 | 2 000.00 | 32 926.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 879.00 | 224 909.00 | 117 319.00 | 491 879.00 |