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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 595.00 | 64 463.00 | 13 133.00 | 77 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 755.00 | 74 463.00 | 405 293.00 | 479 755.00 |
BT Marchandises | 100 948.00 | 3 219.00 | 97 729.00 | 100 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BZ Autres créances | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 452.00 | 3 219.00 | 205 233.00 | 208 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 207.00 | 77 682.00 | 610 526.00 | 688 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 309.00 | 85 666.00 | | 117 309.00 |
DH Report à nouveau | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 876.00 | 31 643.00 | | 31 876.00 |
DL TOTAL (I) | 327 676.00 | 295 800.00 | | 327 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 721.00 | 149 086.00 | | 116 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 569.00 | 53 957.00 | | 50 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 68 426.00 | | 44 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 947.00 | 39 651.00 | | 64 947.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 10 000.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 849.00 | 321 119.00 | | 282 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 526.00 | 616 919.00 | | 610 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 828.00 | 204 500.00 | | 223 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 755.00 | | | 479 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 781.00 | 3 681.00 | | 70 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 781.00 | 3 681.00 | | 70 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 721.00 | | 1 502.00 | 4 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 721.00 | | 1 502.00 | 4 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 721.00 | | 1 502.00 | 4 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 721.00 | 57 700.00 | 59 021.00 | 116 721.00 |
VI Groupe et associés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 351.00 | 36 191.00 | 2 160.00 | 38 351.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 849.00 | 223 828.00 | 59 021.00 | 282 849.00 |