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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 672.00 | 2 328.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 411.00 | 34 942.00 | 42 469.00 | 77 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 411.00 | 42 614.00 | 436 797.00 | 479 411.00 |
BT Marchandises | 72 240.00 | 3 020.00 | 69 221.00 | 72 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 76 290.00 | | 76 290.00 | 76 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 608.00 | 3 020.00 | 185 588.00 | 188 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 019.00 | 45 634.00 | 622 385.00 | 668 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
DH Report à nouveau | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 964.00 | 27 547.00 | | 22 964.00 |
DL TOTAL (I) | 201 207.00 | 178 242.00 | | 201 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 311.00 | 294 580.00 | | 267 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 540.00 | 78 201.00 | | 39 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 870.00 | 81 330.00 | | 73 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 457.00 | 37 769.00 | | 33 457.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 179.00 | 491 879.00 | | 421 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 385.00 | 670 122.00 | | 622 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 259.00 | 224 909.00 | | 182 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 922.00 | | 489.00 | 478 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 922.00 | | 489.00 | 86 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 815.00 | 3 020.00 | 1 815.00 | 1 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815.00 | 3 020.00 | 1 815.00 | 1 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 815.00 | 3 020.00 | 1 815.00 | 1 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 020.00 | 1 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 311.00 | 28 391.00 | 120 815.00 | 267 311.00 |
VI Groupe et associés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VP Divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 557.00 | 33 557.00 | 2 000.00 | 35 557.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 179.00 | 182 259.00 | 120 815.00 | 421 179.00 |