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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 595.00 | 56 972.00 | 20 623.00 | 77 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 755.00 | 66 972.00 | 412 783.00 | 479 755.00 |
BT Marchandises | 77 660.00 | 2 865.00 | 74 795.00 | 77 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BZ Autres créances | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CF Disponibilités | 79 151.00 | | 79 151.00 | 79 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 960.00 | 2 865.00 | 189 095.00 | 191 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 716.00 | 69 838.00 | 601 878.00 | 671 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 338.00 | 40 695.00 | | 56 338.00 |
DH Report à nouveau | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 328.00 | 15 642.00 | | 29 328.00 |
DL TOTAL (I) | 264 157.00 | 234 829.00 | | 264 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 043.00 | 210 312.00 | | 181 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 428.00 | 39 105.00 | | 45 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 833.00 | 63 216.00 | | 66 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 418.00 | 31 267.00 | | 44 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 721.00 | 343 901.00 | | 337 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 878.00 | 578 729.00 | | 601 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 719.00 | 163 614.00 | | 187 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 755.00 | | | 479 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 033.00 | 3 939.00 | | 63 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 033.00 | 3 939.00 | | 63 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 295.00 | 571.00 | | 2 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 295.00 | 571.00 | | 2 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 295.00 | 571.00 | | 2 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 833.00 | 66 833.00 | | 66 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 043.00 | 31 040.00 | 142 814.00 | 181 043.00 |
VI Groupe et associés | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 343.00 | 23 183.00 | 2 160.00 | 25 343.00 |
VW T.V.A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 721.00 | 187 719.00 | 142 814.00 | 337 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |