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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 595.00 | 53 033.00 | 24 562.00 | 77 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 755.00 | 63 033.00 | 416 722.00 | 479 755.00 |
BT Marchandises | 80 168.00 | 2 295.00 | 77 873.00 | 80 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CF Disponibilités | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 302.00 | 2 295.00 | 162 007.00 | 164 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 057.00 | 65 328.00 | 578 729.00 | 644 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
DH Report à nouveau | 68 492.00 | 50 511.00 | | 68 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 642.00 | 17 980.00 | | 15 642.00 |
DL TOTAL (I) | 234 829.00 | 219 187.00 | | 234 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 312.00 | 239 230.00 | | 210 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 105.00 | 39 151.00 | | 39 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 54 630.00 | | 63 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 267.00 | 32 148.00 | | 31 267.00 |
EA Autres dettes | | 3 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 900.00 | 368 601.00 | | 343 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 729.00 | 587 788.00 | | 578 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 614.00 | 158 568.00 | | 163 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 411.00 | | 1 010.00 | 479 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 479 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 87 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 411.00 | | 850.00 | 87 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 160.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 314.00 | 8 385.00 | 666.00 | 55 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 314.00 | 8 385.00 | 666.00 | 55 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 515.00 | | 1 221.00 | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | | 1 221.00 | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | | 1 221.00 | 3 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 312.00 | 30 026.00 | 146 307.00 | 210 312.00 |
VI Groupe et associés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 760.00 | 22 600.00 | 2 160.00 | 24 760.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 900.00 | 163 614.00 | 146 307.00 | 343 900.00 |