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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 1 517.00 | 5 149.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 774.00 | 1 517.00 | 210 256.00 | 211 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 462.00 | 15 690.00 | 239 771.00 | 255 462.00 |
BZ Autres créances | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CF Disponibilités | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 622.00 | 15 690.00 | 328 932.00 | 344 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 396.00 | 17 208.00 | 539 188.00 | 556 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
DL TOTAL (I) | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 809.00 | | | 119 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 571.00 | | | 412 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 188.00 | | | 539 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 573.00 | | | 310 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
FG Production vendue services | 669 956.00 | 2 160.00 | 672 116.00 | 669 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 716.00 | 2 160.00 | 722 876.00 | 720 716.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 690.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 935.00 | | | 722 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 318.00 | | | 641 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 489.00 | 49 491.00 | 101 998.00 | 151 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 217 805.00 | | | 217 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VI Groupe et associés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VP Divers | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 275.00 | 261 617.00 | 8 658.00 | 270 275.00 |
VW T.V.A. | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 571.00 | 310 573.00 | 101 998.00 | 412 571.00 |