| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 417.00 | 35 056.00 | 27 361.00 | 62 417.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 189.00 | 35 056.00 | 229 133.00 | 264 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 208.00 | | 295 208.00 | 295 208.00 |
BZ Autres créances | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 397 548.00 | | 397 548.00 | 397 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 276.00 | | 776 276.00 | 776 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 466.00 | 35 056.00 | 1 005 410.00 | 1 040 466.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 700.00 | 175 000.00 | | 185 700.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 16 136.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 822.00 | 105 140.00 | | -36 822.00 |
DL TOTAL (I) | 313 954.00 | 450 776.00 | | 313 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 635.00 | 29 359.00 | | 270 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 32 750.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 906.00 | 94 674.00 | | 115 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 973.00 | 234 081.00 | | 302 973.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 720.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 456.00 | 391 584.00 | | 691 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 410.00 | 842 360.00 | | 1 005 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 177.00 | | 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 128.00 | | 264 189.00 | 279 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 948.00 | | 62 417.00 | 63 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 730.00 | | 5 322.00 | 18 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 314.00 | 14 179.00 | 4 437.00 | 25 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 314.00 | 14 179.00 | 4 437.00 | 25 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 906.00 | 115 906.00 | | 115 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 516.00 | 172 516.00 | | 172 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
UX Autres créances clients | 295 208.00 | 295 208.00 | | 295 208.00 |
VB T. V. A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VC Groupe et associés | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 324.00 | 258 959.00 | 11 366.00 | 270 324.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VP Divers | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 161.00 | 378 589.00 | 572.00 | 379 161.00 |
VW T.V.A. | 81 065.00 | 81 065.00 | | 81 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 456.00 | 680 090.00 | 11 366.00 | 691 456.00 |