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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 037.00 | 4 448.00 | 6 589.00 | 11 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 145.00 | 4 448.00 | 211 696.00 | 216 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 444.00 | | 237 444.00 | 237 444.00 |
BZ Autres créances | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CF Disponibilités | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 464.00 | | 342 464.00 | 342 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 609.00 | 4 448.00 | 554 161.00 | 558 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 920.00 | 81 617.00 | | 105 920.00 |
DL TOTAL (I) | 232 537.00 | 126 617.00 | | 232 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 713.00 | 119 809.00 | | 37 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 899.00 | 109 756.00 | | 181 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 998.00 | 151 489.00 | | 101 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 623.00 | 412 571.00 | | 321 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 161.00 | 539 188.00 | | 554 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 115.00 | 310 573.00 | | 270 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
FG Production vendue services | 891 396.00 | 45 420.00 | 936 816.00 | 891 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 063.00 | 45 420.00 | 1 003 483.00 | 958 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 596.00 | 23 182.00 | | 35 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 457.00 | 722 935.00 | | 1 019 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 537.00 | 641 318.00 | | 913 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 920.00 | 81 617.00 | | 105 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 774.00 | | 5 162.00 | 211 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 216 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 11 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 450.00 | | | 196 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | 5 162.00 | 6 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 2 931.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 2 931.00 | | 1 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 998.00 | 50 489.00 | 51 509.00 | 101 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 237 444.00 | | | 237 444.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 833.00 | 251 175.00 | 8 658.00 | 259 833.00 |
VW T.V.A. | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 623.00 | 270 115.00 | 51 509.00 | 321 623.00 |