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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 378.00 | 11 627.00 | 7 751.00 | 19 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 048.00 | 11 627.00 | 218 421.00 | 230 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 006.00 | | 347 006.00 | 347 006.00 |
BZ Autres créances | 309 763.00 | | 309 763.00 | 309 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 289.00 | | 811 289.00 | 811 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 337.00 | 11 627.00 | 1 029 710.00 | 1 041 337.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 700.00 | 185 700.00 | | 185 700.00 |
DH Report à nouveau | -36 746.00 | 76.00 | | -36 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 827.00 | -36 822.00 | | 59 827.00 |
DL TOTAL (I) | 373 780.00 | 313 954.00 | | 373 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 347.00 | 270 635.00 | | 250 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942.00 | 442.00 | | 4 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 754.00 | 115 906.00 | | 117 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 888.00 | 302 973.00 | | 282 888.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 930.00 | 691 456.00 | | 655 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 710.00 | 1 005 410.00 | | 1 029 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 310.00 | | 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 189.00 | | 16 133.00 | 264 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 14 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 275.00 | 230 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 702.00 | 19 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 450.00 | | | 196 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 417.00 | | 6 663.00 | 62 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | 9 470.00 | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 056.00 | 5 158.00 | 28 587.00 | 35 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 056.00 | 5 158.00 | 28 587.00 | 35 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 754.00 | 117 754.00 | | 117 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 347 006.00 | 347 006.00 | | 347 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VC Groupe et associés | 142 036.00 | 142 036.00 | | 142 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 149.00 | 146 149.00 | | 146 149.00 |
VP Divers | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 677.00 | 674 207.00 | 9 470.00 | 683 677.00 |
VW T.V.A. | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 930.00 | 405 930.00 | 250 000.00 | 655 930.00 |