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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 450.00 | | 196 450.00 | 196 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 308.00 | 13 254.00 | 53 054.00 | 66 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 738.00 | 13 254.00 | 263 484.00 | 276 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 840.00 | | 388 840.00 | 388 840.00 |
BZ Autres créances | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 63 263.00 | | 63 263.00 | 63 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 629.00 | | 509 629.00 | 509 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 367.00 | 13 254.00 | 773 113.00 | 786 367.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 75 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 037.00 | 2 117.00 | | 3 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 099.00 | 105 920.00 | | 113 099.00 |
DL TOTAL (I) | 345 636.00 | 232 537.00 | | 345 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 931.00 | 13.00 | | 40 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 005.00 | 37 713.00 | | 78 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 312.00 | 181 899.00 | | 211 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 509.00 | 101 998.00 | | 51 509.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 477.00 | 321 623.00 | | 427 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 113.00 | 554 161.00 | | 773 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 329.00 | 270 115.00 | | 398 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
FG Production vendue services | 1 084 544.00 | | 1 084 544.00 | 1 084 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 210.00 | | 1 151 210.00 | 1 151 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 552.00 | 35 596.00 | | 35 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 218.00 | 1 019 457.00 | | 1 151 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 119.00 | 913 537.00 | | 1 038 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 099.00 | 105 920.00 | | 113 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 145.00 | | 60 594.00 | 216 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 450.00 | | | 196 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 037.00 | | 55 271.00 | 11 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | 5 322.00 | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448.00 | 8 806.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 8 806.00 | | 4 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 388 840.00 | 388 840.00 | | 388 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VC Groupe et associés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 931.00 | 11 783.00 | 29 148.00 | 40 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VP Divers | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 456.00 | 446 225.00 | 9 230.00 | 455 456.00 |
VW T.V.A. | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 477.00 | 398 329.00 | 29 148.00 | 427 477.00 |