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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 448 800.00 | | 2 448 800.00 | 2 448 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 050.00 | 37.00 | 80 013.00 | 80 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 795.00 | 12 104.00 | 108 691.00 | 120 795.00 |
040 Immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 655 305.00 | 12 142.00 | 2 643 163.00 | 2 655 305.00 |
060 Stock marchandises | 208 705.00 | | 208 705.00 | 208 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
072 Créances – Autres | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
084 Disponibilités | 127 607.00 | | 127 607.00 | 127 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 635.00 | | 453 635.00 | 453 635.00 |
110 Total général Actif | 3 108 940.00 | 12 142.00 | 3 096 799.00 | 3 108 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 260 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 474 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 003 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 096 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 575 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 072 008.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 448 800.00 | | | 2 448 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50.00 | | | 50.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 575 305.00 | | | 2 575 305.00 |