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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 2 448 800.00 | | 2 448 800.00 | 2 448 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 282.00 | 16 742.00 | 9 540.00 | 26 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 295.00 | 80 107.00 | 43 187.00 | 123 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 286.00 | 96 899.00 | 2 507 387.00 | 2 604 286.00 |
BT Marchandises | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 872.00 | | 151 872.00 | 151 872.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 836.00 | | 446 836.00 | 446 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 122.00 | 96 899.00 | 2 954 223.00 | 3 051 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 805 546.00 | 580 918.00 | | 805 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 821.00 | 224 627.00 | | 223 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 367.00 | 915 546.00 | | 1 139 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 749.00 | 1 519 441.00 | | 1 304 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 734.00 | 234 103.00 | | 205 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 462.00 | 169 097.00 | | 232 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 911.00 | 68 857.00 | | 71 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 856.00 | 1 991 499.00 | | 1 814 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 223.00 | 2 907 044.00 | | 2 954 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 465.00 | 686 858.00 | | 720 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 101.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 402.00 | | 3 961.00 | 2 600 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 5 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 2 604 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448 850.00 | | | 2 448 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 615.00 | | 3 961.00 | 145 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 244.00 | 18 655.00 | | 78 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 194.00 | 18 655.00 | | 78 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 462.00 | 232 462.00 | | 232 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 151 872.00 | 151 872.00 | | 151 872.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 662.00 | 210 271.00 | 1 094 391.00 | 1 304 662.00 |
VI Groupe et associés | 205 734.00 | 205 734.00 | | 205 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 669.00 | | | 214 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 370.00 | 171 370.00 | | 171 370.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 856.00 | 720 465.00 | 1 094 391.00 | 1 814 856.00 |