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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 2 448 800.00 | | 2 448 800.00 | 2 448 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 321.00 | 10 541.00 | 11 780.00 | 22 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 295.00 | 67 653.00 | 55 642.00 | 123 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 402.00 | 78 244.00 | 2 522 158.00 | 2 600 402.00 |
BT Marchandises | 203 916.00 | | 203 916.00 | 203 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 887.00 | | 384 887.00 | 384 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 288.00 | 78 244.00 | 2 907 044.00 | 2 985 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 580 918.00 | 345 323.00 | | 580 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 627.00 | 235 596.00 | | 224 627.00 |
DL TOTAL (I) | 915 546.00 | 690 918.00 | | 915 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 441.00 | 1 731 503.00 | | 1 519 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 103.00 | 261 740.00 | | 234 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 097.00 | 167 491.00 | | 169 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 857.00 | 57 516.00 | | 68 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 499.00 | 2 218 251.00 | | 1 991 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 044.00 | 2 909 169.00 | | 2 907 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 858.00 | 698 941.00 | | 686 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 68.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 795.00 | | 8 607.00 | 2 595 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 600 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 145 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448 850.00 | | | 2 448 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 009.00 | | 8 607.00 | 141 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 859.00 | 18 385.00 | 4 000.00 | 63 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 809.00 | 18 385.00 | 4 000.00 | 63 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 097.00 | 169 097.00 | | 169 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 106 436.00 | 106 436.00 | | 106 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 340.00 | 214 699.00 | 826 814.00 | 1 519 340.00 |
VI Groupe et associés | 234 103.00 | 234 103.00 | | 234 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 087.00 | | | 212 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 966.00 | 132 966.00 | | 132 966.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 499.00 | 686 858.00 | 826 814.00 | 1 991 499.00 |