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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 2 448 800.00 | | 2 448 800.00 | 2 448 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354.00 | 854.00 | 500.00 | 1 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 844.00 | 28 051.00 | 92 793.00 | 120 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 576 784.00 | 28 955.00 | 2 547 829.00 | 2 576 784.00 |
BT Marchandises | 186 182.00 | | 186 182.00 | 186 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CF Disponibilités | 224 892.00 | | 224 892.00 | 224 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 618.00 | | 499 618.00 | 499 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 403.00 | 28 955.00 | 3 047 448.00 | 3 076 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 297.00 | | | -6 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 357.00 | -6 297.00 | | 169 357.00 |
DL TOTAL (I) | 263 061.00 | 93 703.00 | | 263 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 071.00 | 2 260 374.00 | | 2 072 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 740.00 | 404 255.00 | | 349 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 361.00 | 267 822.00 | | 232 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 215.00 | 70 645.00 | | 130 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 387.00 | 3 003 095.00 | | 2 784 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 448.00 | 3 096 799.00 | | 3 047 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 048.00 | 3 003 095.00 | | 903 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 305.00 | | 1 479.00 | 2 575 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448 850.00 | | | 2 448 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 795.00 | | 1 403.00 | 120 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 76.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 142.00 | 16 813.00 | | 12 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 13.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | 16 800.00 | | 12 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 361.00 | 232 361.00 | | 232 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 072 008.00 | 190 669.00 | 786 948.00 | 2 072 008.00 |
VI Groupe et associés | 349 740.00 | 349 740.00 | | 349 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 301.00 | | | 188 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 387.00 | 903 048.00 | 786 948.00 | 2 784 387.00 |