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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 2 448 800.00 | | 2 448 800.00 | 2 448 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 206.00 | 4 960.00 | 10 246.00 | 15 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 803.00 | 58 849.00 | 66 954.00 | 125 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 795.00 | 63 859.00 | 2 531 936.00 | 2 595 795.00 |
BT Marchandises | 189 228.00 | | 189 228.00 | 189 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 313.00 | | 107 313.00 | 107 313.00 |
BZ Autres créances | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CF Disponibilités | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 233.00 | | 377 233.00 | 377 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 028.00 | 63 859.00 | 2 909 169.00 | 2 973 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 345 323.00 | 153 061.00 | | 345 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 596.00 | 192 262.00 | | 235 596.00 |
DL TOTAL (I) | 690 918.00 | 455 323.00 | | 690 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 503.00 | 1 881 405.00 | | 1 731 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 740.00 | 342 898.00 | | 261 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 491.00 | 323 830.00 | | 167 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 516.00 | 62 757.00 | | 57 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 251.00 | 2 610 891.00 | | 2 218 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 169.00 | 3 066 213.00 | | 2 909 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 941.00 | 922 617.00 | | 698 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 989.00 | | 14 806.00 | 2 580 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448 850.00 | | | 2 448 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 303.00 | | 14 706.00 | 126 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | 100.00 | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 656.00 | 17 203.00 | | 46 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 606.00 | 17 203.00 | | 46 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 491.00 | 167 491.00 | | 167 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 436.00 | 212 125.00 | 833 389.00 | 1 731 436.00 |
VI Groupe et associés | 261 740.00 | 261 740.00 | | 261 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 943.00 | | | 199 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 037.00 | 136 037.00 | | 136 037.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 251.00 | 698 941.00 | 833 389.00 | 2 218 251.00 |