| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 916.00 | 31 541.00 | 9 375.00 | 40 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 406.00 | 82 068.00 | 7 337.00 | 89 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 393.00 | 19 374.00 | 5 019.00 | 24 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 448.00 | 132 983.00 | 28 466.00 | 161 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
BN En cours de production de biens | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 836.00 | 14 434.00 | 182 402.00 | 196 836.00 |
BZ Autres créances | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
CF Disponibilités | 389 225.00 | | 389 225.00 | 389 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 415.00 | 14 434.00 | 739 981.00 | 754 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 863.00 | 147 417.00 | 768 446.00 | 915 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 82 604.00 | 22 585.00 | | 82 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 940.00 | 60 019.00 | | 103 940.00 |
DL TOTAL (I) | 249 243.00 | 145 304.00 | | 249 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 287.00 | 67 846.00 | | 43 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 766.00 | 150 850.00 | | 139 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 162.00 | 380 904.00 | | 210 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 074.00 | 52 006.00 | | 31 074.00 |
EA Autres dettes | 94 914.00 | 268 827.00 | | 94 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 203.00 | 920 433.00 | | 519 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 446.00 | 1 065 737.00 | | 768 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 852.00 | 879 010.00 | | 491 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 830.00 | 4 351.00 | | 1 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 718 189.00 | 958 670.00 | 2 676 859.00 | 1 718 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 189.00 | 958 670.00 | 2 676 859.00 | 1 718 189.00 |
FM Production stockée | | | -83 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 087.00 | |
GE Autres charges | | | 73 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 962.00 | 364.00 | | 6 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | 364.00 | | 6 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 328.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 090.00 | 328.00 | | 70 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 128.00 | 35.00 | | -63 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 243.00 | 1 855 222.00 | | 2 665 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 303.00 | 1 795 203.00 | | 2 561 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 940.00 | 60 019.00 | | 103 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 203.00 | 7 857.00 | | 7 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 203.00 | 7 857.00 | | 7 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 304.00 | 7 298.00 | 5 153.00 | 159 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 719.00 | 7 298.00 | 3 303.00 | 150 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 584.00 | | 1 850.00 | 8 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 472.00 | 8 815.00 | 3 303.00 | 127 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 472.00 | 8 815.00 | 3 303.00 | 127 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 072.00 | 10 087.00 | 61 724.00 | 66 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 072.00 | 10 087.00 | 61 724.00 | 66 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 072.00 | 10 087.00 | 61 724.00 | 66 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 087.00 | 61 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 162.00 | 210 162.00 | | 210 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 170 572.00 | | | 170 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
VB T. V. A. | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 457.00 | 14 106.00 | 27 351.00 | 41 457.00 |
VI Groupe et associés | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VP Divers | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 558.00 | 266 824.00 | 6 734.00 | 273 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 203.00 | 491 852.00 | 27 351.00 | 519 203.00 |