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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 916.00 | 39 041.00 | 1 875.00 | 40 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 106.00 | 65 247.00 | 19 859.00 | 85 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 026.00 | 122 557.00 | 28 468.00 | 151 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
BN En cours de production de biens | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 691.00 | 80.00 | 277 611.00 | 277 691.00 |
BZ Autres créances | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CF Disponibilités | 135 678.00 | | 135 678.00 | 135 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 790.00 | 80.00 | 599 710.00 | 599 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 816.00 | 122 637.00 | 628 179.00 | 750 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 143 397.00 | 133 989.00 | | 143 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 292.00 | 99 408.00 | | 15 292.00 |
DL TOTAL (I) | 221 389.00 | 296 097.00 | | 221 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 462.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 906.00 | 98 942.00 | | 153 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 043.00 | 145 663.00 | | 153 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 355.00 | 79 086.00 | | 53 355.00 |
EA Autres dettes | 45 798.00 | 193 575.00 | | 45 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 790.00 | 517 728.00 | | 406 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 179.00 | 813 825.00 | | 628 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 790.00 | 517 728.00 | | 406 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 462.00 | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 433.00 | | 7 925.00 | 160 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 332.00 | 151 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 332.00 | 144 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 698.00 | | 7 925.00 | 153 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 963.00 | 6 856.00 | 13 261.00 | 128 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 963.00 | 6 856.00 | 13 261.00 | 128 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 515.00 | 80.00 | 3 515.00 | 3 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 515.00 | 80.00 | 3 515.00 | 3 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 515.00 | 80.00 | 3 515.00 | 3 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 3 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 043.00 | 153 043.00 | | 153 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 277 499.00 | 277 499.00 | | 277 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 153 906.00 | 153 906.00 | | 153 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 051.00 | 344 317.00 | 6 734.00 | 351 051.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 790.00 | 406 790.00 | | 406 790.00 |