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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 916.00 | 35 291.00 | 5 625.00 | 40 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 321.00 | 74 495.00 | 15 826.00 | 90 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 580.00 | 20 130.00 | 2 450.00 | 22 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 551.00 | 129 916.00 | 30 635.00 | 160 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
BN En cours de production de biens | 63 850.00 | | 63 850.00 | 63 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 879.00 | 11 417.00 | 285 462.00 | 296 879.00 |
BZ Autres créances | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
CF Disponibilités | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 863.00 | 11 417.00 | 540 446.00 | 551 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 414.00 | 141 333.00 | 571 081.00 | 712 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 119 845.00 | 126 543.00 | | 119 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 144.00 | -6 698.00 | | 14 144.00 |
DL TOTAL (I) | 196 689.00 | 182 545.00 | | 196 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 067.00 | 28 009.00 | | 14 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 942.00 | 97 886.00 | | 75 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 137.00 | 35 870.00 | | 71 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 495.00 | 44 479.00 | | 44 495.00 |
EA Autres dettes | 168 751.00 | 49 236.00 | | 168 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 392.00 | 255 479.00 | | 374 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 081.00 | 438 024.00 | | 571 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 392.00 | 242 791.00 | | 374 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | 635.00 | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 112 172.00 | 125 745.00 | 1 237 917.00 | 1 112 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 172.00 | 125 745.00 | 1 237 917.00 | 1 112 172.00 |
FM Production stockée | | | 18 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | 2 850.00 | | 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 1 667.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 2 497.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 245.00 | 1 093.00 | | 13 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 249.00 | 496.00 | | 6 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 494.00 | 1 588.00 | | 19 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 994.00 | 908.00 | | -10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 027.00 | 1 211 684.00 | | 1 270 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 883.00 | 1 218 383.00 | | 1 255 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 144.00 | -6 698.00 | | 14 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 636.00 | | 22 592.00 | 147 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 677.00 | 160 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 677.00 | 153 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 902.00 | | 22 592.00 | 140 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 613.00 | 8 731.00 | 3 428.00 | 124 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 613.00 | 8 731.00 | 3 428.00 | 124 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 355.00 | 2 927.00 | 4 865.00 | 13 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 355.00 | 2 927.00 | 4 865.00 | 13 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 355.00 | 2 927.00 | 4 865.00 | 13 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 927.00 | 4 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 751.00 | 168 751.00 | | 168 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 280 843.00 | 280 843.00 | | 280 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VI Groupe et associés | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VP Divers | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 816.00 | 338 081.00 | 6 734.00 | 344 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 392.00 | 374 392.00 | | 374 392.00 |