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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 916.00 | 37 166.00 | 3 750.00 | 40 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 912.00 | 70 036.00 | 20 876.00 | 90 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 871.00 | 21 761.00 | 110.00 | 21 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 433.00 | 128 963.00 | 31 469.00 | 160 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
BN En cours de production de biens | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 894.00 | 3 515.00 | 415 379.00 | 418 894.00 |
BZ Autres créances | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CF Disponibilités | 214 900.00 | | 214 900.00 | 214 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 870.00 | 3 515.00 | 782 356.00 | 785 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 303.00 | 132 478.00 | 813 825.00 | 946 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 133 989.00 | 119 845.00 | | 133 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 408.00 | 14 144.00 | | 99 408.00 |
DL TOTAL (I) | 296 097.00 | 196 689.00 | | 296 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 14 067.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 942.00 | 75 942.00 | | 98 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 663.00 | 71 137.00 | | 145 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 086.00 | 44 495.00 | | 79 086.00 |
EA Autres dettes | 193 575.00 | 168 751.00 | | 193 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 728.00 | 374 392.00 | | 517 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 825.00 | 571 081.00 | | 813 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 728.00 | 374 392.00 | | 517 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 1 368.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 632 822.00 | 178 600.00 | 1 811 422.00 | 1 632 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 822.00 | 178 600.00 | 1 811 422.00 | 1 632 822.00 |
FM Production stockée | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 344.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 8 500.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 13 245.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 6 249.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 240.00 | 19 494.00 | | 30 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 142.00 | -10 994.00 | | -30 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 079.00 | 1 270 027.00 | | 1 826 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 671.00 | 1 255 883.00 | | 1 726 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 408.00 | 14 144.00 | | 99 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 551.00 | | 9 115.00 | 160 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 234.00 | 160 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 234.00 | 153 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 817.00 | | 9 115.00 | 153 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 916.00 | 8 281.00 | 9 234.00 | 129 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 916.00 | 8 281.00 | 9 234.00 | 129 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 417.00 | 605.00 | 8 507.00 | 11 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 417.00 | 605.00 | 8 507.00 | 11 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 417.00 | 605.00 | 8 507.00 | 11 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | 8 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 575.00 | 193 575.00 | | 193 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 414 208.00 | 414 208.00 | | 414 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 671.00 | 438 937.00 | 6 734.00 | 445 671.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 728.00 | 517 728.00 | | 517 728.00 |