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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 354.00 | 67 990.00 | 16 363.00 | 84 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 551.00 | 18 736.00 | 7 815.00 | 26 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 555.00 | 127 642.00 | 30 913.00 | 158 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
BN En cours de production de biens | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 178.00 | 80.00 | 149 098.00 | 149 178.00 |
BZ Autres créances | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CF Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 550.00 | 80.00 | 326 470.00 | 326 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 105.00 | 127 722.00 | 357 383.00 | 485 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 158 689.00 | 143 397.00 | | 158 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 727.00 | 15 292.00 | | -26 727.00 |
DL TOTAL (I) | 194 662.00 | 221 389.00 | | 194 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264.00 | 688.00 | | 2 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 396.00 | 153 906.00 | | 36 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 153.00 | 153 043.00 | | 91 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 323.00 | 53 355.00 | | 30 323.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 45 798.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 721.00 | 406 790.00 | | 162 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 383.00 | 628 179.00 | | 357 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 721.00 | 406 790.00 | | 162 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 264.00 | 688.00 | | 2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 026.00 | | 9 829.00 | 151 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 158 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 151 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 292.00 | | 9 829.00 | 144 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 557.00 | 7 385.00 | 2 300.00 | 122 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 557.00 | 7 385.00 | 2 300.00 | 122 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 148 986.00 | 148 986.00 | | 148 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 177.00 | 172 443.00 | 6 734.00 | 179 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 721.00 | 162 721.00 | | 162 721.00 |