| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 284 618.00 | 47 582.00 | 1 237 036.00 | 1 284 618.00 |
AP Constructions | 1 293 513.00 | 736 512.00 | 557 001.00 | 1 293 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 824.00 | | 376 824.00 | 376 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 526 786.00 | 790 728.00 | 5 736 057.00 | 6 526 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 147.00 | 33 810.00 | 54 337.00 | 88 147.00 |
BZ Autres créances | 68 009.00 | | 68 009.00 | 68 009.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 577.00 | 33 810.00 | 170 767.00 | 204 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 363.00 | 824 538.00 | 5 906 825.00 | 6 731 363.00 |
CU Autres participations | 3 552 310.00 | | 3 552 310.00 | 3 552 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 504.00 | | | 737 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 112.00 | | | 1 819 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
DG Autres réserves | 1 791 860.00 | | | 1 791 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 585.00 | | | -112 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 370 849.00 | | | 4 370 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 103.00 | | | 625 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 727.00 | | | 192 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 272.00 | | | 148 272.00 |
EA Autres dettes | 549 376.00 | | | 549 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 975.00 | | | 1 535 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 825.00 | | | 5 906 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 096.00 | | | 1 481 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 103.00 | | | 625 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 366.00 | | 572 366.00 | 572 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 366.00 | | 572 366.00 | 572 366.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 009.00 | | | 591 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 593.00 | | | 703 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 585.00 | | | -112 585.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 343 511.00 | | | 343 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 501 132.00 | | 7 440.00 | 7 501 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981 787.00 | 3 929 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 787.00 | 6 526 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590 212.00 | | 7 440.00 | 2 590 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 910 921.00 | | | 4 910 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 307.00 | 64 064.00 | | 687 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 307.00 | 64 064.00 | | 687 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 357.00 | 33 810.00 | | 39 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 357.00 | 33 810.00 | | 39 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 376.00 | 549 376.00 | | 549 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 824.00 | 20 318.00 | | 376 824.00 |
UX Autres créances clients | 88 147.00 | | | 88 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 103.00 | 625 103.00 | | 625 103.00 |
VI Groupe et associés | 136 581.00 | 136 581.00 | | 136 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 187.00 | 224 682.00 | 356 505.00 | 581 187.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 242.00 | 1 481 096.00 | 56 146.00 | 1 537 242.00 |