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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 486 048.00 | 47 582.00 | 1 438 466.00 | 1 486 048.00 |
AP Constructions | 1 380 513.00 | 923 413.00 | 457 100.00 | 1 380 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 830.00 | 16 499.00 | 21 331.00 | 37 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 246.00 | | 314 246.00 | 314 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 894.00 | 987 494.00 | 2 532 401.00 | 3 519 894.00 |
BT Marchandises | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 210.00 | 124 196.00 | 147 013.00 | 271 210.00 |
BZ Autres créances | 72 303.00 | | 72 303.00 | 72 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 492 888.00 | 10 821.00 | 3 482 067.00 | 3 492 888.00 |
CF Disponibilités | 115 246.00 | | 115 246.00 | 115 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 143.00 | | 44 143.00 | 44 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 399.00 | 135 017.00 | 4 092 382.00 | 4 227 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 747 293.00 | 1 122 511.00 | 6 624 783.00 | 7 747 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 246.00 | | | 314 246.00 |
CU Autres participations | 292 330.00 | | 292 330.00 | 292 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 504.00 | 737 504.00 | | 737 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 112.00 | 1 819 112.00 | | 1 819 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DG Autres réserves | 2 228 185.00 | 1 610 784.00 | | 2 228 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 470.00 | 852 942.00 | | -309 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 610 289.00 | 5 155 300.00 | | 4 610 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 571.00 | 270 730.00 | | 188 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | 134 540.00 | | 75 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 021.00 | 337 130.00 | | 313 021.00 |
EA Autres dettes | 1 435 950.00 | 1 355 038.00 | | 1 435 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 063.00 | 1 134.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 494.00 | 2 098 572.00 | | 2 014 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 783.00 | 7 253 871.00 | | 6 624 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 277.00 | 2 092 355.00 | | 2 008 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 694.00 | 20 004.00 | 704 698.00 | 684 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 694.00 | 20 004.00 | 704 698.00 | 684 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | 3 465.00 | | 4 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830.00 | 4 458 105.00 | | 4 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 4 458 105.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 67.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 288 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 3 288 640.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 673.00 | 1 169 465.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 474.00 | 5 195 428.00 | | 729 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 945.00 | 4 342 486.00 | | 1 038 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 470.00 | 852 942.00 | | -309 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 344 466.00 | 343 511.00 | | 344 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 656.00 | | 254 980.00 | 3 294 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 425.00 | 606 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 742.00 | 3 519 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 2 913 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 655.00 | | 254 980.00 | 2 666 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 001.00 | | | 628 001.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 420.00 | 70 716.00 | | 877 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 420.00 | 70 716.00 | | 877 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 145.00 | 257 145.00 | | 257 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435 950.00 | 1 435 950.00 | | 1 435 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 246.00 | 22 000.00 | 292 246.00 | 314 246.00 |
UX Autres créances clients | 122 174.00 | 122 174.00 | | 122 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 035.00 | 149 035.00 | | 149 035.00 |
VB T. V. A. | 72 228.00 | 72 228.00 | | 72 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
VI Groupe et associés | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 902.00 | 409 656.00 | 292 246.00 | 701 902.00 |
VW T.V.A. | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 494.00 | 1 906 387.00 | | 2 014 494.00 |