| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 486 048.00 | 47 582.00 | 1 438 466.00 | 1 486 048.00 |
AP Constructions | 1 579 715.00 | 996 801.00 | 582 915.00 | 1 579 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 376.00 | 20 634.00 | 19 743.00 | 40 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 246.00 | | 292 246.00 | 292 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 297.00 | 1 065 016.00 | 2 698 281.00 | 3 763 297.00 |
BT Marchandises | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 079.00 | 236 591.00 | 134 488.00 | 371 079.00 |
BZ Autres créances | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 183 470.00 | | 3 183 470.00 | 3 183 470.00 |
CF Disponibilités | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 046.00 | 236 591.00 | 3 752 456.00 | 3 989 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 343.00 | 1 301 607.00 | 6 450 737.00 | 7 752 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 246.00 | | | 292 246.00 |
CU Autres participations | 292 330.00 | | 292 330.00 | 292 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 504.00 | 737 504.00 | | 737 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 112.00 | 1 819 112.00 | | 1 819 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DG Autres réserves | 1 918 715.00 | 2 228 185.00 | | 1 918 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 237.00 | -309 470.00 | | -236 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 052.00 | 4 610 289.00 | | 4 374 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 570.00 | 188 571.00 | | 228 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 650.00 | 75 883.00 | | 81 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 474.00 | 313 021.00 | | 338 474.00 |
EA Autres dettes | 1 427 000.00 | 1 435 950.00 | | 1 427 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | 1 063.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 684.00 | 2 014 494.00 | | 2 076 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 737.00 | 6 624 783.00 | | 6 450 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 468.00 | 2 008 277.00 | | 2 070 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 515.00 | | 767 515.00 | 767 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 515.00 | | 767 515.00 | 767 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 482.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 587.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 5 417.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 637.00 | 744.00 | | 8 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 637.00 | 744.00 | | 8 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 527.00 | 4 673.00 | | -8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 413.00 | 729 474.00 | | 796 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 649.00 | 1 038 945.00 | | 1 032 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 237.00 | -309 470.00 | | -236 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 343 511.00 | 344 466.00 | | 343 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 894.00 | | 265 403.00 | 3 519 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 584 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 3 763 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 178 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 318.00 | | 265 403.00 | 2 913 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 576.00 | | | 606 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 136.00 | 77 523.00 | | 948 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 136.00 | 77 523.00 | | 948 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 107.00 | 101 890.00 | 3 917.00 | 108 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 220.00 | 256 220.00 | | 256 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427 000.00 | 1 427 000.00 | | 1 427 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 246.00 | 292 246.00 | | 292 246.00 |
UX Autres créances clients | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 909.00 | 283 909.00 | | 283 909.00 |
VB T. V. A. | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
VI Groupe et associés | 120 463.00 | 120 463.00 | | 120 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 097.00 | 779 097.00 | | 779 097.00 |
VW T.V.A. | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 684.00 | 2 070 468.00 | 3 917.00 | 2 076 684.00 |