| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 785 206.00 | 47 664.00 | 1 737 542.00 | 1 785 206.00 |
AP Constructions | 2 264 091.00 | 1 081 244.00 | 1 182 847.00 | 2 264 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 376.00 | 25 538.00 | 14 839.00 | 40 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 814.00 | | 318 814.00 | 318 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 654.00 | | 269 654.00 | 269 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 472.00 | 1 154 446.00 | 3 816 026.00 | 4 970 472.00 |
BT Marchandises | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 966.00 | 187 103.00 | 202 863.00 | 389 966.00 |
BZ Autres créances | 95 739.00 | | 95 739.00 | 95 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939 018.00 | 7 314.00 | 1 931 704.00 | 1 939 018.00 |
CF Disponibilités | 589 410.00 | | 589 410.00 | 589 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 600.00 | 194 417.00 | 3 083 184.00 | 3 277 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 072.00 | 1 348 863.00 | 6 899 209.00 | 8 248 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 654.00 | | | 269 654.00 |
CU Autres participations | 292 330.00 | | 292 330.00 | 292 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 504.00 | 737 504.00 | | 737 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 112.00 | 1 819 112.00 | | 1 819 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DG Autres réserves | 1 918 715.00 | 1 918 715.00 | | 1 918 715.00 |
DH Report à nouveau | -236 237.00 | | | -236 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 250.00 | -236 237.00 | | -333 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 803.00 | 4 374 052.00 | | 4 040 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 017.00 | | | 743 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 065.00 | 228 570.00 | | 246 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 993.00 | 81 650.00 | | 115 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 560.00 | 338 474.00 | | 336 560.00 |
EA Autres dettes | 1 415 856.00 | 1 427 000.00 | | 1 415 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 915.00 | 990.00 | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 406.00 | 2 076 684.00 | | 2 858 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 209.00 | 6 450 737.00 | | 6 899 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 531.00 | 2 070 468.00 | | 2 241 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 743.00 | 28 357.00 | 687 100.00 | 658 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 743.00 | 28 357.00 | 687 100.00 | 658 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 76 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 842.00 | 4 158.00 | | 4 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 110.00 | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 110.00 | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 452.00 | 8 637.00 | | 5 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452.00 | 8 637.00 | | 5 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | -8 527.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 618.00 | | | -1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 708.00 | 796 413.00 | | 773 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 958.00 | 1 032 649.00 | | 1 106 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 250.00 | -236 237.00 | | -333 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 343 511.00 | 343 511.00 | | 343 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 297.00 | | 1 271 071.00 | 3 763 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 592.00 | 561 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 305.00 | 22 591.00 | 4 970 472.00 | 41 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 305.00 | | 4 408 488.00 | 41 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 721.00 | | 1 271 071.00 | 3 178 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 576.00 | | | 584 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 659.00 | 89 430.00 | | 1 025 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 659.00 | 89 430.00 | | 1 025 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 887.00 | 103 670.00 | 3 917.00 | 109 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 192.00 | 256 192.00 | | 256 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 856.00 | 1 415 856.00 | | 1 415 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 654.00 | 269 654.00 | | 269 654.00 |
UX Autres créances clients | 165 443.00 | 165 443.00 | | 165 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 523.00 | 224 523.00 | | 224 523.00 |
VB T. V. A. | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 017.00 | 132 358.00 | 65 659.00 | 743 017.00 |
VI Groupe et associés | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 326.00 | 802 326.00 | | 802 326.00 |
VW T.V.A. | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 406.00 | 2 241 531.00 | 69 575.00 | 2 858 406.00 |