| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 929 206.00 | 50 980.00 | 1 878 226.00 | 1 929 206.00 |
AP Constructions | 2 740 727.00 | 1 186 071.00 | 1 554 655.00 | 2 740 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 376.00 | 30 442.00 | 9 935.00 | 40 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 317 376.00 | | 1 317 376.00 | 1 317 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 456.00 | | 246 456.00 | 246 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 471.00 | 1 267 493.00 | 5 298 978.00 | 6 566 471.00 |
BT Marchandises | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 269.00 | 187 103.00 | 182 166.00 | 369 269.00 |
BZ Autres créances | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 529 698.00 | | 1 529 698.00 | 1 529 698.00 |
CF Disponibilités | 346 331.00 | | 346 331.00 | 346 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 488.00 | 187 103.00 | 2 421 385.00 | 2 608 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 174 959.00 | 1 454 596.00 | 7 720 364.00 | 9 174 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 456.00 | | | 246 456.00 |
CU Autres participations | 292 330.00 | | 292 330.00 | 292 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 504.00 | 737 504.00 | | 737 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 819 112.00 | 1 819 112.00 | | 1 819 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
DG Autres réserves | 1 349 229.00 | 1 918 715.00 | | 1 349 229.00 |
DH Report à nouveau | | -236 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 091.00 | -333 250.00 | | -314 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 712.00 | 4 040 803.00 | | 3 726 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 730.00 | 743 017.00 | | 1 683 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 659.00 | 246 065.00 | | 1 661 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 377.00 | 115 993.00 | | 262 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 474.00 | 336 560.00 | | 349 474.00 |
EA Autres dettes | 35 573.00 | 1 415 856.00 | | 35 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839.00 | 915.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 652.00 | 2 858 406.00 | | 3 993 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 364.00 | 6 899 209.00 | | 7 720 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 977.00 | 2 241 531.00 | | 2 396 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
FG Production vendue services | 788 021.00 | 29 865.00 | 817 887.00 | 788 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 523.00 | 29 865.00 | 827 388.00 | 797 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 626.00 | 4 842.00 | | 49 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 104.00 | 2 470.00 | | 9 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 104.00 | 2 470.00 | | 9 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 5 452.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 024.00 | 5 452.00 | | 31 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 920.00 | -2 982.00 | | -21 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 163.00 | 773 708.00 | | 901 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 254.00 | 1 106 958.00 | | 1 215 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 091.00 | -333 250.00 | | -314 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 343 511.00 | 343 511.00 | | 343 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 970 472.00 | | 2 172 737.00 | 4 970 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 198.00 | 1.00 | 538 786.00 | 23 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 539 737.00 | 37 000.00 | 6 566 471.00 | 539 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 539.00 | 37 000.00 | 6 027 686.00 | 516 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 488.00 | | 2 172 737.00 | 4 408 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 984.00 | | | 561 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 089.00 | 119 739.00 | 6 692.00 | 1 115 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 089.00 | 119 739.00 | 6 692.00 | 1 115 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 134.00 | 104 918.00 | 3 917.00 | 111 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 377.00 | 262 377.00 | | 262 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 822.00 | 258 822.00 | | 258 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 456.00 | 246 456.00 | | 246 456.00 |
UX Autres créances clients | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 523.00 | 224 523.00 | | 224 523.00 |
VB T. V. A. | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 683 314.00 | 92 855.00 | 459 169.00 | 1 683 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 550 525.00 | 1 550 525.00 | | 1 550 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 915.00 | 764 915.00 | | 764 915.00 |
VW T.V.A. | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 652.00 | 2 396 977.00 | 463 086.00 | 3 993 652.00 |