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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 137.00 | 18 933.00 | 204.00 | 19 137.00 |
AN Terrains | 284 626.00 | 204 180.00 | 80 445.00 | 284 626.00 |
AP Constructions | 769 548.00 | 268 519.00 | 501 029.00 | 769 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 117.00 | 1 601 828.00 | 394 289.00 | 1 996 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 006.00 | 1 303 411.00 | 325 595.00 | 1 629 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 447.00 | 31 008.00 | 2 439.00 | 33 447.00 |
BF Prêts | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 788 899.00 | 3 427 878.00 | 1 361 021.00 | 4 788 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 620.00 | | 258 620.00 | 258 620.00 |
BN En cours de production de biens | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 763.00 | 39 098.00 | 1 054 665.00 | 1 093 763.00 |
BZ Autres créances | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 029 280.00 | 14 087.00 | 8 015 194.00 | 8 029 280.00 |
CF Disponibilités | 620 360.00 | | 620 360.00 | 620 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 387 313.00 | 53 185.00 | 10 334 128.00 | 10 387 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 176 212.00 | 3 481 062.00 | 11 695 150.00 | 15 176 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 752.00 | | | 282 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 368.00 | | | 334 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 491 716.00 | | | 6 491 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 731.00 | | | 314 731.00 |
DL TOTAL (I) | 7 423 567.00 | | | 7 423 567.00 |
DP Provisions pour risques | 375 450.00 | | | 375 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 140.00 | | | 183 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 590.00 | | | 558 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 559.00 | | | 2 632 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 238.00 | | | 404 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 040.00 | | | 278 040.00 |
EA Autres dettes | 280 937.00 | | | 280 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 993.00 | | | 3 712 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 695 150.00 | | | 11 695 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 486.00 | | | 1 012 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
FG Production vendue services | 3 993 614.00 | | 3 993 614.00 | 3 993 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 196.00 | | 4 037 196.00 | 4 037 196.00 |
FM Production stockée | | | 34 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 199 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 562.00 | |
GE Autres charges | | | 70 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 340.00 | | | 4 444 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 609.00 | | | 4 129 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 731.00 | | | 314 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 266.00 | | 249 623.00 | 4 715 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 90 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 990.00 | 4 788 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 016.00 | 4 679 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 915.00 | | 1 222.00 | 17 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 937.00 | | 244 375.00 | 4 608 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 415.00 | | 4 026.00 | 88 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251 130.00 | 304 562.00 | 158 822.00 | 3 251 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 915.00 | 1 018.00 | | 17 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 215.00 | 303 544.00 | 158 822.00 | 3 233 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 040.00 | 23 549.00 | | 535 040.00 |
6T Sur comptes clients | 109 982.00 | | 70 884.00 | 109 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 177.00 | | 1 090.00 | 15 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 167.00 | | 71 974.00 | 156 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 207.00 | 23 549.00 | 71 974.00 | 691 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 549.00 | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 632 322.00 | | 2 632 322.00 | 2 632 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 238.00 | 404 238.00 | | 404 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 937.00 | 280 937.00 | | 280 937.00 |
UP Prêts | 49 019.00 | 1 928.00 | 47 091.00 | 49 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 947.00 | 1 046 947.00 | | 1 046 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VB T. V. A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 155.00 | 29 971.00 | 68 184.00 | 98 155.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 499.00 | | | 802 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 759.00 | | | 1 050 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 011.00 | 49 011.00 | | 49 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VP Divers | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 889.00 | 1 281 798.00 | 55 091.00 | 1 336 889.00 |
VW T.V.A. | 148 711.00 | 148 711.00 | | 148 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 542.00 | 994 036.00 | 2 700 506.00 | 3 694 542.00 |