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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 727.00 | 19 800.00 | 9 927.00 | 29 727.00 |
AN Terrains | 287 449.00 | 213 738.00 | 73 711.00 | 287 449.00 |
AP Constructions | 769 548.00 | 294 030.00 | 475 517.00 | 769 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 360.00 | 1 687 782.00 | 402 578.00 | 2 090 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 641.00 | 1 389 361.00 | 310 279.00 | 1 699 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 447.00 | 31 008.00 | 2 439.00 | 33 447.00 |
BF Prêts | 51 258.00 | | 51 258.00 | 51 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 429.00 | 3 635 720.00 | 1 333 710.00 | 4 969 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 369.00 | | 284 369.00 | 284 369.00 |
BN En cours de production de biens | 356 140.00 | | 356 140.00 | 356 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 320.00 | 44 453.00 | 1 048 867.00 | 1 093 320.00 |
BZ Autres créances | 152 913.00 | | 152 913.00 | 152 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 735 549.00 | | 7 735 549.00 | 7 735 549.00 |
CF Disponibilités | 543 210.00 | | 543 210.00 | 543 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 189 242.00 | 44 453.00 | 10 144 789.00 | 10 189 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 158 672.00 | 3 680 173.00 | 11 478 499.00 | 15 158 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 352.00 | 282 752.00 | | 288 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 368.00 | 334 368.00 | | 334 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 542 716.00 | 6 491 716.00 | | 6 542 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 140.00 | 314 731.00 | | 522 140.00 |
DL TOTAL (I) | 7 687 576.00 | 7 423 567.00 | | 7 687 576.00 |
DP Provisions pour risques | 375 450.00 | 375 450.00 | | 375 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 093.00 | 183 140.00 | | 173 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 543.00 | 558 590.00 | | 548 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 135.00 | 98 767.00 | | 182 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 595.00 | 2 632 559.00 | | 2 002 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 868.00 | 18 450.00 | | 11 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 952.00 | 404 238.00 | | 495 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 910.00 | 278 040.00 | | 274 910.00 |
EA Autres dettes | 274 920.00 | 280 937.00 | | 274 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 381.00 | 3 712 993.00 | | 3 242 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 478 499.00 | 11 695 150.00 | | 11 478 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 684.00 | 1 012 486.00 | | 1 622 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 143.00 | | 43 143.00 | 43 143.00 |
FG Production vendue services | 4 000 843.00 | | 4 000 843.00 | 4 000 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 986.00 | | 4 043 986.00 | 4 043 986.00 |
FM Production stockée | | | 160 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 534.00 | 36 451.00 | | 48 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 3 611.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 428.00 | 32 413.00 | | 25 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 228.00 | 36 025.00 | | 26 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071.00 | 17 169.00 | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 17 169.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 981.00 | 18 856.00 | | 23 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 258.00 | 4 444 340.00 | | 4 410 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 118.00 | 4 129 609.00 | | 3 888 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 140.00 | 314 731.00 | | 522 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 788 899.00 | | 289 259.00 | 4 788 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 928.00 | 92 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 729.00 | 4 969 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 801.00 | 4 846 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 137.00 | | 10 590.00 | 19 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679 296.00 | | 274 502.00 | 4 679 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 466.00 | | 4 167.00 | 90 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396 870.00 | 314 500.00 | 106 658.00 | 3 396 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 933.00 | 867.00 | | 18 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 377 937.00 | 313 633.00 | 106 658.00 | 3 377 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 310 080.00 | | | 310 080.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 558 590.00 | | 10 047.00 | 558 590.00 |
6T Sur comptes clients | 39 098.00 | 5 355.00 | | 39 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 193.00 | 5 355.00 | 14 087.00 | 84 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 782.00 | 5 355.00 | 24 134.00 | 642 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 355.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 525.00 | 502 084.00 | 1 500 441.00 | 2 002 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 952.00 | 495 952.00 | | 495 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 920.00 | 274 920.00 | | 274 920.00 |
UP Prêts | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 099.00 | | | 1 040 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VC Groupe et associés | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 816.00 | 62 560.00 | 119 256.00 | 181 816.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 105.00 | | | 53 105.00 |
VP Divers | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 749.00 | 1 266 498.00 | 57 251.00 | 1 323 749.00 |
VW T.V.A. | 160 685.00 | 160 685.00 | | 160 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 512.00 | 1 610 816.00 | 1 619 697.00 | 3 230 512.00 |