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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 158.00 | 47 340.00 | 6 818.00 | 54 158.00 |
AN Terrains | 287 449.00 | 236 508.00 | 50 942.00 | 287 449.00 |
AP Constructions | 769 548.00 | 421 589.00 | 347 959.00 | 769 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 650.00 | 1 517 405.00 | 290 245.00 | 1 807 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 631.00 | 1 507 143.00 | 514 488.00 | 2 021 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
BF Prêts | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 711.00 | 3 729 985.00 | 1 589 726.00 | 5 319 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 547.00 | | 636 547.00 | 636 547.00 |
BN En cours de production de biens | 117 640.00 | | 117 640.00 | 117 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 243.00 | | 2 804 243.00 | 2 804 243.00 |
BZ Autres créances | 76 844.00 | | 76 844.00 | 76 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 129 282.00 | 15 831.00 | 5 113 451.00 | 5 129 282.00 |
CF Disponibilités | 2 242 532.00 | | 2 242 532.00 | 2 242 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 048 884.00 | 15 831.00 | 11 033 054.00 | 11 048 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 368 595.00 | 3 745 815.00 | 12 622 780.00 | 16 368 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 864.00 | 327 840.00 | | 338 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 368.00 | 334 368.00 | | 334 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 869 716.00 | 6 770 216.00 | | 6 869 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 574.00 | 1 242 947.00 | | 1 180 574.00 |
DL TOTAL (I) | 8 723 522.00 | 8 675 371.00 | | 8 723 522.00 |
DP Provisions pour risques | 385 599.00 | 375 450.00 | | 385 599.00 |
DQ Provisions pour charges | | 144 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 385 599.00 | 519 534.00 | | 385 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 519.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 756.00 | 1 414 627.00 | | 1 975 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 878.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 340.00 | 464 246.00 | | 555 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 614.00 | 447 818.00 | | 549 614.00 |
EA Autres dettes | 430 686.00 | 266 415.00 | | 430 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 513 658.00 | 2 596 043.00 | | 3 513 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 622 780.00 | 11 790 948.00 | | 12 622 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 210.00 | 1 299 784.00 | | 1 772 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
FG Production vendue services | 6 772 586.00 | | 6 772 586.00 | 6 772 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 884 244.00 | | 6 884 244.00 | 6 884 244.00 |
FM Production stockée | | | 11 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 149.00 | |
GE Autres charges | | | 18 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 292.00 | 66 035.00 | | 74 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 173.00 | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 231.00 | 32 851.00 | | 16 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 064.00 | 33 023.00 | | 138 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 510.00 | 2 168.00 | | 148 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 510.00 | 49 015.00 | | 148 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 446.00 | -15 992.00 | | -10 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264 933.00 | 6 691 907.00 | | 7 264 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 359.00 | 5 448 960.00 | | 6 084 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 574.00 | 1 242 947.00 | | 1 180 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317 690.00 | | 755 276.00 | 5 317 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 239.00 | 378 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 255.00 | 5 319 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 016.00 | 4 887 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162 788.00 | | 444 256.00 | 5 162 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 744.00 | | 311 020.00 | 100 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 815.00 | 316 254.00 | 712 084.00 | 4 125 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 174.00 | 4 167.00 | | 43 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082 641.00 | 312 087.00 | 712 084.00 | 4 082 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 534.00 | 10 149.00 | 144 084.00 | 519 534.00 |
6T Sur comptes clients | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 763.00 | 15 831.00 | 25 764.00 | 25 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 111.00 | 15 831.00 | 80 112.00 | 80 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 645.00 | 25 980.00 | 224 196.00 | 599 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 149.00 | 23 340.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 831.00 | 56 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974 800.00 | 233 352.00 | 1 741 448.00 | 1 974 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 340.00 | 555 340.00 | | 555 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 686.00 | 430 686.00 | | 430 686.00 |
UP Prêts | 55 985.00 | 2 325.00 | 53 660.00 | 55 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 243.00 | 2 804 243.00 | | 2 804 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VB T. V. A. | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 783.00 | 2 925 083.00 | 69 700.00 | 2 994 783.00 |
VW T.V.A. | 395 487.00 | 395 487.00 | | 395 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 008.00 | 1 770 560.00 | 1 741 448.00 | 3 512 008.00 |