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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 447.00 | 26 397.00 | 19 050.00 | 45 447.00 |
AN Terrains | 287 449.00 | 221 853.00 | 65 597.00 | 287 449.00 |
AP Constructions | 769 548.00 | 319 542.00 | 450 006.00 | 769 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 719.00 | 1 723 429.00 | 433 290.00 | 2 156 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 278.00 | 1 465 859.00 | 286 419.00 | 1 752 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 447.00 | 31 008.00 | 2 439.00 | 33 447.00 |
BF Prêts | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 107 463.00 | 3 788 087.00 | 1 319 376.00 | 5 107 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 653.00 | | 196 653.00 | 196 653.00 |
BN En cours de production de biens | 330 496.00 | | 330 496.00 | 330 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 733.00 | 44 453.00 | 1 355 280.00 | 1 399 733.00 |
BZ Autres créances | 171 640.00 | | 171 640.00 | 171 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 027 250.00 | 14 087.00 | 7 013 164.00 | 7 027 250.00 |
CF Disponibilités | 742 371.00 | | 742 371.00 | 742 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 493.00 | 58 540.00 | 9 829 954.00 | 9 888 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 995 956.00 | 3 846 627.00 | 11 149 329.00 | 14 995 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 472.00 | 2 883.00 | | 251 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 368.00 | 3 343.00 | | 334 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 584 716.00 | 65 427.00 | | 6 584 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 258.00 | 5 221.00 | | 590 258.00 |
DL TOTAL (I) | 7 760 814.00 | 768 757.00 | | 7 760 814.00 |
DP Provisions pour risques | 375 450.00 | 3 754.00 | | 375 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 144.00 | 1 730.00 | | 103 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 594.00 | 54 854.00 | | 478 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 518.00 | 1 821.00 | | 236 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 425.00 | 200 252.00 | | 1 492 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 003.00 | 1 186.00 | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 268.00 | 49 595.00 | | 401 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 741.00 | 27 491.00 | | 362 741.00 |
EA Autres dettes | 411 965.00 | 27 492.00 | | 411 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 921.00 | 324 238.00 | | 2 909 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 149 329.00 | 1 147 849.00 | | 11 149 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 313.00 | 162 268.00 | | 1 293 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
FG Production vendue services | 4 641 680.00 | | 4 641 680.00 | 4 641 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 474.00 | | 4 716 474.00 | 4 716 474.00 |
FM Production stockée | | | -25 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 858.00 | 485.00 | | 51 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 80.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 674.00 | 2 545.00 | | 27 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 423.00 | 2 625.00 | | 28 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | 207.00 | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 007.00 | 224.00 | | 2 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 416.00 | 2 398.00 | | 26 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 028 651.00 | 441 025.00 | | 5 028 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 393.00 | 388 813.00 | | 4 438 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 258.00 | 52 214.00 | | 590 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 969 429.00 | | 322 452.00 | 4 969 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 007.00 | 96 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 418.00 | 5 107 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 411.00 | 4 965 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 727.00 | | 15 720.00 | 29 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846 998.00 | | 301 408.00 | 4 846 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 705.00 | | 5 324.00 | 92 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 712.00 | 334 779.00 | 182 411.00 | 3 604 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | 6 597.00 | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 584 912.00 | 328 182.00 | 182 411.00 | 3 584 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 543.00 | | 69 948.00 | 548 543.00 |
6T Sur comptes clients | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 087.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 461.00 | 14 087.00 | | 75 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 004.00 | 14 087.00 | 69 948.00 | 624 004.00 |
UG ‐ Financières | | 14 087.00 | 69 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491 603.00 | | 1 491 603.00 | 1 491 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 268.00 | 401 268.00 | | 401 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 965.00 | 411 965.00 | | 411 965.00 |
UP Prêts | 53 554.00 | 1 946.00 | 51 608.00 | 53 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 513.00 | 1 346 513.00 | | 1 346 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
VB T. V. A. | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VC Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 976.00 | 110 972.00 | 125 004.00 | 235 976.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 632.00 | 1 589 004.00 | 60 628.00 | 1 649 632.00 |
VW T.V.A. | 234 459.00 | 234 459.00 | | 234 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 917.00 | 1 288 310.00 | 1 616 607.00 | 2 904 917.00 |