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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 447.00 | 35 167.00 | 10 280.00 | 45 447.00 |
AN Terrains | 287 449.00 | 227 402.00 | 60 047.00 | 287 449.00 |
AP Constructions | 769 548.00 | 345 054.00 | 424 494.00 | 769 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 503.00 | 1 805 840.00 | 463 663.00 | 2 269 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 838.00 | 1 425 859.00 | 221 979.00 | 1 647 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 447.00 | 31 008.00 | 2 439.00 | 33 447.00 |
BF Prêts | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 120.00 | 3 870 329.00 | 1 248 791.00 | 5 119 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 303.00 | | 240 303.00 | 240 303.00 |
BN En cours de production de biens | 452 210.00 | | 452 210.00 | 452 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 251.00 | 38 587.00 | 1 158 664.00 | 1 197 251.00 |
BZ Autres créances | 127 331.00 | | 127 331.00 | 127 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 524 031.00 | 16 366.00 | 6 507 665.00 | 6 524 031.00 |
CF Disponibilités | 1 364 715.00 | | 1 364 715.00 | 1 364 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 933 900.00 | 54 953.00 | 9 878 947.00 | 9 933 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 053 020.00 | 3 925 283.00 | 11 127 737.00 | 15 053 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 240.00 | 251 472.00 | | 264 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 334 368.00 | 334 368.00 | | 334 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 678 716.00 | 6 584 716.00 | | 6 678 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 184.00 | 590 258.00 | | 430 184.00 |
DL TOTAL (I) | 7 707 508.00 | 7 760 814.00 | | 7 707 508.00 |
DP Provisions pour risques | 375 450.00 | 375 450.00 | | 375 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 478 594.00 | 478 594.00 | | 478 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 554.00 | 236 518.00 | | 125 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 200.00 | 1 492 425.00 | | 1 617 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 045.00 | 401 268.00 | | 466 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 360.00 | 362 741.00 | | 321 360.00 |
EA Autres dettes | 391 575.00 | 411 965.00 | | 391 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 635.00 | 2 909 921.00 | | 2 941 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 737.00 | 11 149 329.00 | | 11 127 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 400.00 | 1 293 313.00 | | 1 836 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
FG Production vendue services | 4 600 007.00 | | 4 600 007.00 | 4 600 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 564.00 | | 4 609 564.00 | 4 609 564.00 |
FM Production stockée | | | 121 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 819.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 719.00 | 51 858.00 | | 59 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 749.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 546.00 | 27 674.00 | | 34 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 076.00 | 28 423.00 | | 35 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 519.00 | 2 007.00 | | 2 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 2 007.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 554.00 | 26 416.00 | | 32 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 862.00 | 5 028 651.00 | | 4 888 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 677.00 | 4 438 393.00 | | 4 458 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 184.00 | 590 258.00 | | 430 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 463.00 | | 294 753.00 | 5 107 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946.00 | 99 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 096.00 | 5 119 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 150.00 | 4 974 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 994.00 | | 289 494.00 | 4 965 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 022.00 | | 5 259.00 | 96 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 079.00 | 362 819.00 | 280 577.00 | 3 757 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 397.00 | 8 770.00 | | 26 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 683.00 | 354 049.00 | 280 577.00 | 3 730 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 594.00 | | | 478 594.00 |
6T Sur comptes clients | 44 453.00 | | 5 866.00 | 44 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 087.00 | 16 366.00 | 14 087.00 | 14 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 548.00 | 16 366.00 | 19 952.00 | 89 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 142.00 | 16 366.00 | 19 952.00 | 568 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 366.00 | 14 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 616 530.00 | 547 794.00 | 1 068 736.00 | 1 616 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 045.00 | 466 045.00 | | 466 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 907.00 | 82 907.00 | | 82 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 575.00 | 391 575.00 | | 391 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UP Prêts | 55 868.00 | 4 259.00 | 51 605.00 | 55 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 046.00 | 1 151 046.00 | | 1 151 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
VB T. V. A. | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VC Groupe et associés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 004.00 | 88 505.00 | 36 499.00 | 125 004.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 764.00 | 1 347 135.00 | 61 629.00 | 1 408 764.00 |
VW T.V.A. | 189 153.00 | 189 153.00 | | 189 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 635.00 | 1 836 400.00 | 1 105 235.00 | 2 941 635.00 |