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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 505 526.00 | 22 760.00 | 1 482 765.00 | 1 505 526.00 |
AP Constructions | 5 729 392.00 | 2 641 026.00 | 3 088 366.00 | 5 729 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 065.00 | 1 544 438.00 | 404 627.00 | 1 949 065.00 |
BF Prêts | 1 126 350.00 | | 1 126 350.00 | 1 126 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 126 215.00 | 4 472 559.00 | 7 653 655.00 | 12 126 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BT Marchandises | 2 859 659.00 | | 2 859 659.00 | 2 859 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 442.00 | | 105 442.00 | 105 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 504.00 | 3 644.00 | 94 860.00 | 98 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CF Disponibilités | 983 537.00 | | 983 537.00 | 983 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 522 036.00 | 3 644.00 | 6 518 392.00 | 6 522 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 648 252.00 | 4 476 203.00 | 14 172 048.00 | 18 648 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 632 188.00 | 2 093 032.00 | | 2 632 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 060.00 | 789 156.00 | | 1 408 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 749.00 | 3 217 688.00 | | 4 375 749.00 |
DP Provisions pour risques | 69 253.00 | 58 388.00 | | 69 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 253.00 | 58 388.00 | | 69 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079 044.00 | 4 299 219.00 | | 4 079 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 465.00 | 765 934.00 | | 952 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 545.00 | 2 643 896.00 | | 3 042 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 452 020.00 | 1 357 598.00 | | 1 452 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 338.00 | 41 834.00 | | 56 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 325.00 | 28 200.00 | | 24 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 172 048.00 | 12 548 788.00 | | 14 172 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 172 048.00 | 12 548 788.00 | | 14 172 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 246.00 | 5 012 480.00 | | 5 605 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 590 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 679 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 289 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 521 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 075 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 10 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 907 666.00 | 10 796.00 | | 1 907 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907 666.00 | 10 796.00 | | 1 907 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 017.00 | 17.00 | | 370 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 697.00 | 11 026.00 | | 531 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 865.00 | 582.00 | | 20 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 580.00 | 11 625.00 | | 922 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985 086.00 | -829.00 | | 985 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 740.00 | 284 751.00 | | 297 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 651.00 | 281 222.00 | | 632 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 529 884.00 | 36 487 346.00 | | 39 529 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 121 824.00 | 35 698 190.00 | | 38 121 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 060.00 | 789 156.00 | | 1 408 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613 608.00 | 481 520.00 | 622 569.00 | 4 613 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556 794.00 | 480 397.00 | 622 569.00 | 4 556 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 453.00 | 24 510.00 | 13 065.00 | 61 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 644.00 | 13 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 465.00 | 671 554.00 | 280 911.00 | 952 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 845.00 | | | 469 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 668.00 | 2 611 997.00 | 1 195 671.00 | 3 807 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 727 046.00 | 5 605 247.00 | 2 132 988.00 | 9 727 046.00 |