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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | 60 526.00 | 1 473.00 | 62 000.00 |
AH Fonds commercial | 583 593.00 | | 583 593.00 | 583 593.00 |
AN Terrains | 1 686 556.00 | 208 874.00 | 1 477 681.00 | 1 686 556.00 |
AP Constructions | 7 931 007.00 | 4 238 522.00 | 3 692 485.00 | 7 931 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265 300.00 | 2 143 317.00 | 1 121 983.00 | 3 265 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 425.00 | 284 599.00 | 37 826.00 | 322 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643 855.00 | | 643 855.00 | 643 855.00 |
BF Prêts | 146 646.00 | | 146 646.00 | 146 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 214.00 | | 121 214.00 | 121 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 074 757.00 | 6 935 840.00 | 8 138 917.00 | 15 074 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 570 411.00 | | 3 570 411.00 | 3 570 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 947.00 | | 101 947.00 | 101 947.00 |
BZ Autres créances | 2 758 195.00 | | 2 758 195.00 | 2 758 195.00 |
CF Disponibilités | 1 816 104.00 | | 1 816 104.00 | 1 816 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 215.00 | | 139 215.00 | 139 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 493 484.00 | | 8 493 484.00 | 8 493 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 568 241.00 | 6 935 840.00 | 16 632 401.00 | 23 568 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
CU Autres participations | 302 449.00 | | 302 449.00 | 302 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 220.00 | 305 000.00 | | 306 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 464.00 | | | 315 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 052 461.00 | 5 648 006.00 | | 6 052 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 356.00 | 705 654.00 | | 795 356.00 |
DL TOTAL (I) | 7 469 502.00 | 6 658 661.00 | | 7 469 502.00 |
DP Provisions pour risques | 126 386.00 | 124 782.00 | | 126 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 386.00 | 124 782.00 | | 126 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 753.00 | 3 240 136.00 | | 2 218 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 014.00 | 782 003.00 | | 431 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 447 938.00 | 4 398 264.00 | | 4 447 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 898.00 | 1 743 324.00 | | 1 658 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 202.00 | 85 488.00 | | 61 202.00 |
EA Autres dettes | 198 674.00 | 184 043.00 | | 198 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 036 513.00 | 10 453 292.00 | | 9 036 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 632 401.00 | 17 236 735.00 | | 16 632 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 343 277.00 | 7 851 839.00 | | 7 343 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 488 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 093 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 609 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 972 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 240 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 509 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 708 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 9 375.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 115.00 | 30 000.00 | | 4 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 615.00 | 39 375.00 | | 5 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 184.00 | 59 080.00 | | 7 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 26 293.00 | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | 85 373.00 | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | -45 998.00 | | -2 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 756.00 | 304 216.00 | | 288 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 281.00 | 326 932.00 | | 226 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 091 725.00 | 52 677 598.00 | | 56 091 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 296 368.00 | 51 971 944.00 | | 55 296 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 356.00 | 705 654.00 | | 795 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 207 159.00 | 751 265.00 | 22 583.00 | 6 207 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 706.00 | 1 821.00 | | 58 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 148 453.00 | 749 444.00 | 22 583.00 | 6 148 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 782.00 | 38 386.00 | 36 782.00 | 124 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 782.00 | 38 386.00 | 36 782.00 | 124 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 386.00 | 36 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 015.00 | 228 813.00 | 202 201.00 | 431 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366 715.00 | 6 222 337.00 | | 6 366 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 861.00 | 51 684.00 | 216 178.00 | 267 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218 754.00 | 872 096.00 | 1 340 291.00 | 2 218 754.00 |
VP Divers | 743 319.00 | 743 319.00 | | 743 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224 434.00 | 2 224 434.00 | | 2 224 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 215.00 | 139 215.00 | | 139 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 830.00 | 3 158 652.00 | 216 178.00 | 3 374 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 036 513.00 | 7 343 277.00 | 1 542 492.00 | 9 036 513.00 |