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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 063.00 | 61 044.00 | 10 019.00 | 71 063.00 |
AH Fonds commercial | 563 593.00 | | 563 593.00 | 563 593.00 |
AN Terrains | 1 513 370.00 | 75 929.00 | 1 437 440.00 | 1 513 370.00 |
AP Constructions | 5 739 251.00 | 3 212 764.00 | 2 526 486.00 | 5 739 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 070.00 | 1 565 094.00 | 535 976.00 | 2 101 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 017.00 | 240 732.00 | 98 285.00 | 339 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 178.00 | | 212 178.00 | 212 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584 420.00 | | 584 420.00 | 584 420.00 |
BF Prêts | 736 486.00 | | 736 486.00 | 736 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 259 288.00 | 5 155 565.00 | 7 103 722.00 | 12 259 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BT Marchandises | 3 121 724.00 | | 3 121 724.00 | 3 121 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 692.00 | | 126 692.00 | 126 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 089.00 | 10 310.00 | 103 779.00 | 114 089.00 |
BZ Autres créances | 2 488 318.00 | | 2 488 318.00 | 2 488 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CF Disponibilités | 1 477 560.00 | | 1 477 560.00 | 1 477 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 286.00 | | 71 286.00 | 71 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474 269.00 | 10 310.00 | 7 463 959.00 | 7 474 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 733 557.00 | 5 165 875.00 | 14 567 682.00 | 19 733 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 570.00 | | | 182 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 449.00 | | 302 449.00 | 302 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 4 258 814.00 | 3 690 249.00 | | 4 258 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 755.00 | 918 564.00 | | 904 755.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499 069.00 | 4 944 314.00 | | 5 499 069.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 172.00 | 3 587 661.00 | | 3 097 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 950.00 | 854 458.00 | | 865 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 218.00 | 3 137 902.00 | | 3 266 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 070.00 | 1 472 236.00 | | 1 402 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 910.00 | 39 229.00 | | 127 910.00 |
EA Autres dettes | 215 313.00 | 105 759.00 | | 215 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 975.00 | 8 049.00 | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 980 613.00 | 9 205 297.00 | | 8 980 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 567 682.00 | 14 149 612.00 | | 14 567 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 874 936.00 | 5 597 606.00 | | 5 874 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 068 133.00 | | 39 068 133.00 | 39 068 133.00 |
FD Production vendue biens | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
FG Production vendue services | 535 266.00 | | 535 266.00 | 535 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 620 098.00 | | 39 620 098.00 | 39 620 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 939 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 309 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -273 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 079 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 473 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 309.00 | 71 618.00 | | 106 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 309.00 | 91 618.00 | | 106 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 045.00 | 1 456.00 | | 100 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 189.00 | 31 527.00 | | 15 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 234.00 | 36 967.00 | | 115 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 925.00 | 54 650.00 | | -8 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 462.00 | 324 842.00 | | 323 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 142.00 | 287 803.00 | | 233 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 169 362.00 | 39 190 376.00 | | 40 169 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 264 607.00 | 38 271 811.00 | | 39 264 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 755.00 | 918 564.00 | | 904 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847 569.00 | 455 195.00 | 147 198.00 | 4 847 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 788 507.00 | 453 213.00 | 147 198.00 | 4 788 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 008.00 | 10 310.00 | 7 008.00 | 7 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 008.00 | 98 310.00 | 7 008.00 | 7 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 310.00 | 7 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 951.00 | 497 379.00 | 368 572.00 | 865 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 697.00 | | | 140 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 890.00 | | | 630 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 260.00 | 2 982 958.00 | 650 302.00 | 3 633 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 980 613.00 | 5 874 937.00 | 1 988 952.00 | 8 980 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |