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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 163.00 | 70 374.00 | 17 789.00 | 88 163.00 |
AH Fonds commercial | 563 593.00 | | 563 593.00 | 563 593.00 |
AN Terrains | 1 563 370.00 | 102 219.00 | 1 461 151.00 | 1 563 370.00 |
AP Constructions | 5 922 584.00 | 3 503 535.00 | 2 419 049.00 | 5 922 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278 534.00 | 1 704 464.00 | 574 069.00 | 2 278 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 017.00 | 277 282.00 | 72 735.00 | 350 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 539 325.00 | | 2 539 325.00 | 2 539 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591 311.00 | | 591 311.00 | 591 311.00 |
BF Prêts | 134 316.00 | | 134 316.00 | 134 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 039.00 | | 84 039.00 | 84 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 417 706.00 | 5 657 876.00 | 8 759 830.00 | 14 417 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BT Marchandises | 3 471 316.00 | | 3 471 316.00 | 3 471 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 660.00 | | 201 660.00 | 201 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 421.00 | 7 200.00 | 102 221.00 | 109 421.00 |
BZ Autres créances | 1 704 057.00 | | 1 704 057.00 | 1 704 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CF Disponibilités | 1 679 014.00 | | 1 679 014.00 | 1 679 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 420 409.00 | 7 200.00 | 8 413 209.00 | 8 420 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 838 116.00 | 5 665 076.00 | 17 173 040.00 | 22 838 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 449.00 | | 302 449.00 | 302 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 763 569.00 | 4 258 814.00 | | 4 763 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 662.00 | 904 755.00 | | 797 662.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 731.00 | 5 499 069.00 | | 5 896 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 656.00 | 88 000.00 | | 117 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 129 276.00 | 3 097 172.00 | | 4 129 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 192.00 | 865 950.00 | | 963 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 941.00 | 3 266 218.00 | | 3 507 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 381.00 | 1 402 070.00 | | 1 395 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024 951.00 | 127 910.00 | | 1 024 951.00 |
EA Autres dettes | 61 802.00 | 122 455.00 | | 61 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 864.00 | 5 975.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 158 651.00 | 13 998 101.00 | | 11 158 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 173 040.00 | 14 567 682.00 | | 17 173 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 515 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 554.00 | |
FG Production vendue services | | | 662 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 188 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 466 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 199 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 656.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 125 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 340 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -13 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 106 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 044.00 | 106 309.00 | | 27 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 850.00 | 100 045.00 | | 45 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 850.00 | 115 234.00 | | 45 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 806.00 | -8 925.00 | | -18 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 206.00 | 323 462.00 | | 290 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 442.00 | 233 142.00 | | 212 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 578 821.00 | 40 169 362.00 | | 42 578 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 781 159.00 | 39 264 607.00 | | 41 781 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 662.00 | 904 755.00 | | 797 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 259 288.00 | | 2 783 289.00 | 12 259 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 870.00 | 1 112 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624 870.00 | 14 417 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 653 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 657.00 | | 17 100.00 | 634 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 904 889.00 | | 2 748 945.00 | 9 904 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 742.00 | | 17 244.00 | 1 719 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 566.00 | 502 311.00 | | 5 155 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 044.00 | 9 330.00 | | 61 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094 522.00 | 492 981.00 | | 5 094 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 310.00 | 36 856.00 | 10 310.00 | 98 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 193.00 | 613 370.00 | 349 823.00 | 963 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 754.00 | 1 086 754.00 | | 1 086 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VP Divers | 1 093 945.00 | 1 093 945.00 | | 1 093 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 360.00 | 3 205 210.00 | 209 150.00 | 3 414 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 158 653.00 | 7 410 960.00 | 3 040 328.00 | 11 158 653.00 |