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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 431.00 | 59 061.00 | 369.00 | 59 431.00 |
AH Fonds commercial | 533 593.00 | | 533 593.00 | 533 593.00 |
AN Terrains | 1 505 526.00 | 48 300.00 | 1 457 226.00 | 1 505 526.00 |
AP Constructions | 5 732 576.00 | 2 926 653.00 | 2 805 922.00 | 5 732 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 564.00 | 1 607 982.00 | 391 582.00 | 1 999 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 138.00 | 205 571.00 | 135 567.00 | 341 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486 125.00 | | 486 125.00 | 486 125.00 |
BF Prêts | 1 138 309.00 | | 1 138 309.00 | 1 138 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 353 945.00 | 4 847 568.00 | 7 506 376.00 | 12 353 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BT Marchandises | 2 840 359.00 | | 2 840 359.00 | 2 840 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 395.00 | 7 008.00 | 90 387.00 | 97 395.00 |
BZ Autres créances | 2 279 054.00 | | 2 279 054.00 | 2 279 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CF Disponibilités | 1 169 173.00 | | 1 169 173.00 | 1 169 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 243.00 | 7 008.00 | 6 643 235.00 | 6 650 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 004 188.00 | 4 854 576.00 | 14 149 612.00 | 19 004 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 449.00 | | 302 449.00 | 302 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 3 690 249.00 | 2 632 188.00 | | 3 690 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 564.00 | 1 408 060.00 | | 918 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 314.00 | 4 375 749.00 | | 4 944 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 253.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 253.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 661.00 | 4 079 044.00 | | 3 587 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 458.00 | 952 465.00 | | 854 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 902.00 | 3 042 545.00 | | 3 137 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 236.00 | 1 452 020.00 | | 1 472 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 229.00 | 56 338.00 | | 39 229.00 |
EA Autres dettes | 105 759.00 | 120 304.00 | | 105 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 049.00 | 24 325.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 205 297.00 | 9 727 045.00 | | 9 205 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 149 612.00 | 14 172 048.00 | | 14 149 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 597 606.00 | 5 605 246.00 | | 5 597 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 157 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 483 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 662 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 992 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 970 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 935 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 008.00 | |
GE Autres charges | | | 51 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 490 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 618.00 | 1 907 666.00 | | 71 618.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 618.00 | 1 907 666.00 | | 91 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 370 017.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 527.00 | 531 697.00 | | 31 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984.00 | 20 865.00 | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 967.00 | 922 580.00 | | 36 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 650.00 | 985 086.00 | | 54 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 842.00 | 297 740.00 | | 324 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 803.00 | 632 651.00 | | 287 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 190 376.00 | 39 529 884.00 | | 39 190 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 271 811.00 | 38 121 824.00 | | 38 271 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 564.00 | 1 408 060.00 | | 918 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 559.00 | 453 532.00 | 78 522.00 | 4 472 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414 623.00 | 452 406.00 | 78 522.00 | 4 414 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 644.00 | 7 008.00 | 3 644.00 | 3 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 898.00 | 7 008.00 | 72 898.00 | 72 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 008.00 | 52 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 459.00 | 495 361.00 | 359 098.00 | 854 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 963.00 | | | 490 963.00 |
VP Divers | 1 234 526.00 | | | 1 234 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 478.00 | 2 591 215.00 | 1 202 263.00 | 3 793 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 205 298.00 | 5 597 606.00 | 2 101 326.00 | 9 205 298.00 |